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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 122.00 | 13 208.00 | 174 914.00 | 188 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 364.00 | 48 232.00 | 43 132.00 | 91 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 273.00 | 61 440.00 | 221 832.00 | 283 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 216.00 | | 147 216.00 | 147 216.00 |
BZ Autres créances | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
CF Disponibilités | 129 767.00 | | 129 767.00 | 129 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 836.00 | | 306 836.00 | 306 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 109.00 | 61 440.00 | 528 668.00 | 590 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 291.00 | | | 291.00 |
DH Report à nouveau | 183 063.00 | | | 183 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
DL TOTAL (I) | 329 492.00 | | | 329 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 222.00 | | | 38 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 800.00 | | | 113 800.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 175.00 | | | 199 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 668.00 | | | 528 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 085.00 | | | 173 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 437.00 | | 762 437.00 | 762 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 437.00 | | 762 437.00 | 762 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 210.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 586.00 | | | 800 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 449.00 | | | 775 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 217.00 | | 33 055.00 | 250 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 122.00 | | | 188 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 364.00 | | 33 000.00 | 58 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 731.00 | | 55.00 | 3 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 021.00 | 9 210.00 | | 39 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 021.00 | 9 210.00 | | 39 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 945.00 | | 17 737.00 | 30 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 945.00 | | 17 737.00 | 30 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 945.00 | | 17 737.00 | 30 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
UX Autres créances clients | 147 216.00 | | | 147 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 222.00 | 12 131.00 | 26 090.00 | 38 222.00 |
VI Groupe et associés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 855.00 | 177 068.00 | 3 786.00 | 180 855.00 |
VW T.V.A. | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 175.00 | 173 085.00 | 26 090.00 | 199 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 298.00 | | | 155 298.00 |
ST Autres comptes | 126 308.00 | | | 126 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 515.00 | | | 153 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 114.00 | | | 52 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 386.00 | | | 284 386.00 |