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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 555 800.00 | | 555 800.00 | 555 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 780.00 | 92 440.00 | 86 340.00 | 178 780.00 |
BF Prêts | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 645.00 | 92 440.00 | 647 204.00 | 739 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 989.00 | | 319 989.00 | 319 989.00 |
BZ Autres créances | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 752.00 | | 570 752.00 | 570 752.00 |
CF Disponibilités | 422 872.00 | | 422 872.00 | 422 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 656.00 | | 1 331 656.00 | 1 331 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 301.00 | 92 440.00 | 1 978 861.00 | 2 071 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 291.00 | | | 291.00 |
DH Report à nouveau | 437 914.00 | | | 437 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 653.00 | | | 136 653.00 |
DL TOTAL (I) | 695 861.00 | | | 695 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 029.00 | | | 840 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 538.00 | | | 78 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 674.00 | | | 51 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 987.00 | | | 307 987.00 |
EA Autres dettes | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 000.00 | | | 1 283 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 861.00 | | | 1 978 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 440.00 | | | 677 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 139 714.00 | | 2 139 714.00 | 2 139 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 714.00 | | 2 139 714.00 | 2 139 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 264.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 573.00 | | | 51 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 589.00 | | | 2 180 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 935.00 | | | 2 043 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 653.00 | | | 136 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 389.00 | | 3 774.00 | 736 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519.00 | 739 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | 178 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 800.00 | | | 555 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 633.00 | | 2 667.00 | 176 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 956.00 | | 1 107.00 | 3 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 696.00 | 40 264.00 | 519.00 | 52 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 696.00 | 40 264.00 | 519.00 | 52 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 674.00 | 51 674.00 | | 51 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 967.00 | 104 967.00 | | 104 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 886.00 | 92 886.00 | | 92 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
UP Prêts | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 319 989.00 | 319 989.00 | | 319 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 029.00 | 234 469.00 | 605 559.00 | 840 029.00 |
VI Groupe et associés | 78 538.00 | 78 538.00 | | 78 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
VP Divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 096.00 | 339 081.00 | 4 015.00 | 343 096.00 |
VW T.V.A. | 88 992.00 | 88 992.00 | | 88 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 000.00 | 677 440.00 | 605 559.00 | 1 283 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 772.00 | | | 169 772.00 |
ST Autres comptes | 431 734.00 | | | 431 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 670.00 | | | 433 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 278.00 | | | 115 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 640.00 | | | 603 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |