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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 555 800.00 | | 555 800.00 | 555 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 110.00 | 28 254.00 | 104 856.00 | 133 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 809.00 | 28 254.00 | 664 555.00 | 692 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 515.00 | | 298 515.00 | 298 515.00 |
BZ Autres créances | 72 793.00 | | 72 793.00 | 72 793.00 |
CF Disponibilités | 525 776.00 | | 525 776.00 | 525 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 411.00 | | 905 411.00 | 905 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 221.00 | 28 254.00 | 1 569 966.00 | 1 598 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 291.00 | | | 291.00 |
DH Report à nouveau | 269 968.00 | | | 269 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 328.00 | | | 75 328.00 |
DL TOTAL (I) | 466 589.00 | | | 466 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 146.00 | | | 643 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 013.00 | | | 115 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 491.00 | | | 332 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 377.00 | | | 1 103 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 966.00 | | | 1 569 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 824.00 | | | 482 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 399 059.00 | | 1 399 059.00 | 1 399 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 059.00 | | 1 399 059.00 | 1 399 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 725.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 629.00 | | | 139 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 079.00 | | | 210 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 079.00 | | | 210 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 622.00 | | | 195 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 622.00 | | | 195 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 463.00 | | | 1 750 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 134.00 | | | 1 675 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 328.00 | | | 75 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 588.00 | | 630 435.00 | 277 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 214.00 | 692 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 188 122.00 | 555 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 092.00 | 133 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 122.00 | | 555 800.00 | 188 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 623.00 | | 74 578.00 | 85 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 842.00 | | 56.00 | 3 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 120.00 | 18 725.00 | 19 591.00 | 29 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 120.00 | 18 725.00 | 19 591.00 | 29 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 013.00 | 115 013.00 | | 115 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 301.00 | 96 301.00 | | 96 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 419.00 | 143 419.00 | | 143 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3.00 | 3 899.00 |
UX Autres créances clients | 298 515.00 | 298 515.00 | | 298 515.00 |
VB T. V. A. | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 146.00 | 22 593.00 | 620 552.00 | 643 146.00 |
VI Groupe et associés | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 627 300.00 | | | 627 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 533.00 | 379 634.00 | 3 899.00 | 383 533.00 |
VW T.V.A. | 77 311.00 | 77 311.00 | | 77 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 377.00 | 482 824.00 | 620 552.00 | 1 103 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 714.00 | | | 181 714.00 |
ST Autres comptes | 245 027.00 | | | 245 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 809.00 | | | 297 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 770.00 | | | 78 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 075.00 | | | 432 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |