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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 122.00 | 1 632.00 | 186 490.00 | 188 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 623.00 | 29 120.00 | 56 503.00 | 85 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 588.00 | 30 752.00 | 246 835.00 | 277 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 275.00 | | 117 275.00 | 117 275.00 |
BZ Autres créances | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
CF Disponibilités | 206 790.00 | | 206 790.00 | 206 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 679.00 | | 363 679.00 | 363 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 267.00 | 30 752.00 | 610 515.00 | 641 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 291.00 | | | 291.00 |
DH Report à nouveau | 208 200.00 | | | 208 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 768.00 | | | 61 768.00 |
DL TOTAL (I) | 391 260.00 | | | 391 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 354.00 | | | 79 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 019.00 | | | 110 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 254.00 | | | 219 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 515.00 | | | 610 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 658.00 | | | 199 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 638.00 | | 808 638.00 | 808 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 638.00 | | 808 638.00 | 808 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 058.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 733.00 | | | 852 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 965.00 | | | 790 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 768.00 | | | 61 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 273.00 | | 32 889.00 | 283 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 573.00 | 277 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 573.00 | 85 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 122.00 | | | 188 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 364.00 | | 32 833.00 | 91 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 786.00 | | 55.00 | 3 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 232.00 | 14 058.00 | 33 169.00 | 48 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 232.00 | 14 058.00 | 33 169.00 | 48 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 208.00 | | 11 576.00 | 13 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 208.00 | | 11 576.00 | 13 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 208.00 | | 11 576.00 | 13 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 354.00 | 79 354.00 | | 79 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
UX Autres créances clients | 117 275.00 | | | 117 275.00 |
VB T. V. A. | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 118.00 | 6 522.00 | 19 595.00 | 26 118.00 |
VI Groupe et associés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 731.00 | 156 889.00 | 3 842.00 | 160 731.00 |
VW T.V.A. | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 254.00 | 199 658.00 | 19 595.00 | 219 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 738.00 | | | 155 738.00 |
ST Autres comptes | 131 672.00 | | | 131 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 801.00 | | | 175 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 720.00 | | | 50 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 799.00 | | | 289 799.00 |