| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 555 800.00 | | 555 800.00 | 555 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528.00 | 17.00 | 511.00 | 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 311.00 | 121 752.00 | 62 558.00 | 184 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 714.00 | 121 769.00 | 622 944.00 | 744 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 684.00 | | 310 684.00 | 310 684.00 |
BZ Autres créances | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 821 178.00 | | 821 178.00 | 821 178.00 |
CF Disponibilités | 92 287.00 | | 92 287.00 | 92 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 964.00 | | 1 280 964.00 | 1 280 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 678.00 | 121 769.00 | 1 903 908.00 | 2 025 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 291.00 | | | 291.00 |
DH Report à nouveau | 574 568.00 | | | 574 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
DL TOTAL (I) | 725 816.00 | | | 725 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 081.00 | | | 786 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 971.00 | | | 54 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 906.00 | | | 51 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 940.00 | | | 262 940.00 |
EA Autres dettes | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 092.00 | | | 1 178 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 908.00 | | | 1 903 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 575.00 | | | 458 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 220 789.00 | | 2 220 789.00 | 2 220 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 789.00 | | 2 220 789.00 | 2 220 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 411.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 496.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 539.00 | | | 2 254 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 584.00 | | | 2 224 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 645.00 | | 15 200.00 | 739 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 049.00 | 4 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 131.00 | 744 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 082.00 | 184 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 800.00 | | | 555 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 780.00 | | 15 141.00 | 178 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 064.00 | | 59.00 | 5 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 440.00 | 38 411.00 | 9 082.00 | 92 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 440.00 | 38 411.00 | 9 082.00 | 92 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 906.00 | 51 906.00 | | 51 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 225.00 | 88 225.00 | | 88 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 123.00 | 86 123.00 | | 86 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
UX Autres créances clients | 310 684.00 | 310 684.00 | | 310 684.00 |
VB T. V. A. | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 079.00 | 66 561.00 | 719 517.00 | 786 079.00 |
VI Groupe et associés | 54 971.00 | 54 971.00 | | 54 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 098.00 | | | 54 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
VP Divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 572.00 | 367 497.00 | 4 074.00 | 371 572.00 |
VW T.V.A. | 80 899.00 | 80 899.00 | | 80 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 092.00 | 458 575.00 | 719 517.00 | 1 178 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 144.00 | | | 167 144.00 |
ST Autres comptes | 481 047.00 | | | 481 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
YT Sous‐traitance | 93.00 | | | 93.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 161.00 | | | 464 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 933.00 | | | 123 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 319.00 | | | 650 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |