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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 555 800.00 | | 555 800.00 | 555 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 633.00 | 52 696.00 | 123 936.00 | 176 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 389.00 | 52 696.00 | 683 693.00 | 736 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 130.00 | | 294 130.00 | 294 130.00 |
BZ Autres créances | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 270.00 | | 270 270.00 | 270 270.00 |
CF Disponibilités | 374 733.00 | | 374 733.00 | 374 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 585.00 | | 964 585.00 | 964 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 975.00 | 52 696.00 | 1 648 278.00 | 1 700 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 291.00 | | | 291.00 |
DH Report à nouveau | 345 296.00 | | | 345 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 617.00 | | | 92 617.00 |
DL TOTAL (I) | 559 207.00 | | | 559 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 708.00 | | | 674 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 538.00 | | | 49 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 218.00 | | | 326 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 071.00 | | | 1 089 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 278.00 | | | 1 648 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 078.00 | | | 449 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 236 388.00 | | 2 236 388.00 | 2 236 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 388.00 | | 2 236 388.00 | 2 236 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 858.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 100.00 | | | -6 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 865.00 | | | 2 287 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 247.00 | | | 2 195 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 617.00 | | | 92 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 809.00 | | 72 192.00 | 692 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 611.00 | 736 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 611.00 | 176 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 800.00 | | | 555 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 110.00 | | 72 134.00 | 133 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 899.00 | | 57.00 | 3 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 254.00 | 35 858.00 | 11 416.00 | 28 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 254.00 | 35 858.00 | 11 416.00 | 28 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 538.00 | 49 538.00 | | 49 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 222.00 | 100 222.00 | | 100 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 668.00 | 96 668.00 | | 96 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
UX Autres créances clients | 294 130.00 | 294 130.00 | | 294 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 708.00 | 34 715.00 | 639 993.00 | 674 708.00 |
VI Groupe et associés | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 537.00 | 319 580.00 | 3 956.00 | 323 537.00 |
VW T.V.A. | 83 920.00 | 83 920.00 | | 83 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 071.00 | 449 078.00 | 639 993.00 | 1 089 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 205.00 | | | 160 205.00 |
ST Autres comptes | 471 787.00 | | | 471 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 809.00 | | | 447 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 967.00 | | | 133 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 578.00 | | | 646 578.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |