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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 303.00 | 211 182.00 | 10 121.00 | 221 303.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 62 580.00 | | 62 580.00 | 62 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548 703.00 | 1 097 936.00 | 450 767.00 | 1 548 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 780.00 | 78 425.00 | 358 354.00 | 436 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 157.00 | | 38 157.00 | 38 157.00 |
BF Prêts | 47 563.00 | | 47 563.00 | 47 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 429.00 | | 139 429.00 | 139 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 864.00 | 1 390 649.00 | 1 122 215.00 | 2 512 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 291.00 | 6 189.00 | 191 102.00 | 197 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 444.00 | 81 275.00 | 325 169.00 | 406 444.00 |
BZ Autres créances | 442 144.00 | | 442 144.00 | 442 144.00 |
CF Disponibilités | 5 167 260.00 | | 5 167 260.00 | 5 167 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 788.00 | | 86 788.00 | 86 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 299 927.00 | 87 464.00 | 6 212 463.00 | 6 299 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 812 791.00 | 1 478 113.00 | 7 334 678.00 | 8 812 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 005.00 | 1 900 005.00 | | 1 900 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 001.00 | 190 001.00 | | 190 001.00 |
DG Autres réserves | 297 977.00 | 297 977.00 | | 297 977.00 |
DH Report à nouveau | 2 290 901.00 | 2 267 561.00 | | 2 290 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 010 167.00 | 873 340.00 | | -1 010 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 971.00 | 6 848.00 | | 971.00 |
DL TOTAL (I) | 3 669 688.00 | 5 535 733.00 | | 3 669 688.00 |
DP Provisions pour risques | 80 889.00 | 297 983.00 | | 80 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 181.00 | 275 676.00 | | 244 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 070.00 | 573 659.00 | | 325 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 429.00 | 2 597.00 | | 15 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 161.00 | 662 723.00 | | 1 138 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 125.00 | 582 931.00 | | 650 125.00 |
EA Autres dettes | 1 536 206.00 | 87 927.00 | | 1 536 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 921.00 | 1 336 177.00 | | 3 339 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 334 678.00 | 7 445 569.00 | | 7 334 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 801 789.00 | | 7 801 789.00 | 7 801 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 801 789.00 | | 7 801 789.00 | 7 801 789.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 972 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 294 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 283.00 | |
GE Autres charges | | | 18 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 687 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 085.00 | 7 139.00 | | 85 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 890.00 | 362 477.00 | | 126 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 974.00 | 369 616.00 | | 211 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 444 298.00 | | | 1 444 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444 298.00 | 55 500.00 | | 1 444 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 232 324.00 | 314 116.00 | | -1 232 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 500.00 | 98 203.00 | | 92 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 331.00 | 124 379.00 | | -29 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 184 691.00 | 8 441 240.00 | | 8 184 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 194 859.00 | 7 567 900.00 | | 9 194 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 010 167.00 | 873 340.00 | | -1 010 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 866 729.00 | | 679 533.00 | 5 866 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 033 397.00 | 2 512 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 065.00 | 236 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 964 332.00 | 2 086 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 989.00 | | 3 624.00 | 301 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 381 898.00 | | 668 653.00 | 5 381 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 736.00 | | 7 256.00 | 179 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 186 537.00 | 234 607.00 | 4 030 495.00 | 5 186 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 504.00 | 11 743.00 | 69 065.00 | 268 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 914 928.00 | 222 864.00 | 3 961 431.00 | 4 914 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573 659.00 | 22 283.00 | 270 872.00 | 573 659.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 005.00 | 1 183.00 | | 5 005.00 |
6T Sur comptes clients | 51 030.00 | 33 551.00 | 3 306.00 | 51 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 720.00 | 34 734.00 | 54 991.00 | 107 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 379.00 | 57 017.00 | 325 863.00 | 681 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 017.00 | 198 973.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 126 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 161.00 | 1 138 161.00 | | 1 138 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 800.00 | 294 800.00 | | 294 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 160.00 | 274 160.00 | | 274 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536 206.00 | 1 536 206.00 | | 1 536 206.00 |
UP Prêts | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 429.00 | 128 596.00 | | 139 429.00 |
UX Autres créances clients | 405 926.00 | | | 405 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518.00 | | | 518.00 |
VC Groupe et associés | 159 340.00 | | | 159 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 427.00 | | | 74 427.00 |
VP Divers | 43 188.00 | | | 43 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 490.00 | 77 490.00 | | 77 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 654.00 | | | 145 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 788.00 | | | 86 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 368.00 | 1 063 972.00 | 58 396.00 | 1 122 368.00 |
VW T.V.A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 324 492.00 | 3 324 492.00 | | 3 324 492.00 |