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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 023.00 | 218 053.00 | 2 970.00 | 221 023.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
AP Constructions | 65 459.00 | 23 404.00 | 42 055.00 | 65 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 142 000.00 | 1 523 331.00 | 618 670.00 | 2 142 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 024.00 | 339 994.00 | 317 030.00 | 657 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BF Prêts | 75 004.00 | | 75 004.00 | 75 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 193 871.00 | 2 107 887.00 | 1 085 985.00 | 3 193 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 896.00 | 15 494.00 | 233 403.00 | 248 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 953.00 | 11 615.00 | 496 338.00 | 507 953.00 |
BZ Autres créances | 6 766 098.00 | 28 988.00 | 6 737 110.00 | 6 766 098.00 |
CF Disponibilités | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439 073.00 | | 439 073.00 | 439 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 964 067.00 | 56 097.00 | 7 907 971.00 | 7 964 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 157 939.00 | 2 163 984.00 | 8 993 955.00 | 11 157 939.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 005.00 | 1 900 005.00 | | 1 900 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 001.00 | 190 001.00 | | 190 001.00 |
DG Autres réserves | 297 977.00 | 297 976.00 | | 297 977.00 |
DH Report à nouveau | 2 252 582.00 | 1 427 784.00 | | 2 252 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 882.00 | 824 797.00 | | 466 882.00 |
DL TOTAL (I) | 5 107 447.00 | 4 640 563.00 | | 5 107 447.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 62 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 172.00 | 238 974.00 | | 288 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 172.00 | 300 974.00 | | 318 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 772.00 | | | 116 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 259.00 | 9 208.00 | | 11 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 456.00 | 1 224 050.00 | | 1 176 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 570.00 | 532 315.00 | | 835 570.00 |
EA Autres dettes | 1 377 630.00 | 197 792.00 | | 1 377 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 568 337.00 | 1 963 365.00 | | 3 568 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 993 955.00 | 6 904 902.00 | | 8 993 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 535 299.00 | | 3 535 299.00 | 3 535 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 535 299.00 | | 3 535 299.00 | 3 535 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 945 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 638 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 912.00 | |
GE Autres charges | | | 20 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 937 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 28 221.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 29 085.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -29 085.00 | | -5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 365.00 | 95 041.00 | | 69 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 371.00 | 115 607.00 | | 159 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 638 078.00 | 9 115 160.00 | | 4 638 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 198.00 | 8 290 363.00 | | 4 171 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 882.00 | 824 797.00 | | 466 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 350.00 | | 7 522.00 | 3 186 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 193 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 866 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 203.00 | | 2 417.00 | 246 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 865 765.00 | | 1 217.00 | 2 865 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 277.00 | | 3 887.00 | 71 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952 183.00 | 155 704.00 | | 1 952 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 964.00 | 1 089.00 | | 216 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 114.00 | 154 615.00 | | 1 732 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 974.00 | 49 198.00 | 32 000.00 | 300 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 049.00 | | 6 555.00 | 22 049.00 |
6T Sur comptes clients | 31 893.00 | | 20 278.00 | 31 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 485.00 | 3 503.00 | | 25 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 427.00 | 3 503.00 | 26 833.00 | 79 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 401.00 | 52 701.00 | 58 833.00 | 380 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 415.00 | 58 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 456.00 | 1 176 456.00 | | 1 176 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 313.00 | 338 313.00 | | 338 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 313.00 | 189 313.00 | | 189 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 624.00 | 192 624.00 | | 192 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388 889.00 | 1 388 889.00 | | 1 388 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 650.00 | 50 650.00 | | 50 650.00 |
UP Prêts | 75 004.00 | | 75 004.00 | 75 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 507 953.00 | 507 953.00 | | 507 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 313.00 | 69 313.00 | | 69 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VC Groupe et associés | 5 615 313.00 | 5 615 313.00 | | 5 615 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 772.00 | 116 772.00 | | 116 772.00 |
VP Divers | 892 938.00 | 892 938.00 | | 892 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 516.00 | 101 516.00 | | 101 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 522.00 | 181 522.00 | | 181 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 073.00 | 439 073.00 | | 439 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 788 278.00 | 7 713 124.00 | 75 154.00 | 7 788 278.00 |
VW T.V.A. | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 568 337.00 | 3 568 337.00 | | 3 568 337.00 |