| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 606.00 | 216 964.00 | 1 642.00 | 218 606.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
AN Terrains | 65 459.00 | 19 346.00 | 46 112.00 | 65 459.00 |
AP Constructions | 2 140 783.00 | 1 411 758.00 | 729 025.00 | 2 140 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 024.00 | 301 010.00 | 356 015.00 | 657 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BF Prêts | 71 127.00 | | 71 127.00 | 71 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 350.00 | 1 952 183.00 | 1 234 167.00 | 3 186 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 694.00 | 22 049.00 | 205 645.00 | 227 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 049.00 | 57 378.00 | 287 671.00 | 345 049.00 |
BZ Autres créances | 216 365.00 | | 216 365.00 | 216 365.00 |
CF Disponibilités | 4 534 888.00 | | 4 534 888.00 | 4 534 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435 755.00 | | 435 755.00 | 435 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 759 750.00 | 79 427.00 | 5 680 323.00 | 5 759 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 946 100.00 | 2 031 610.00 | 6 914 490.00 | 8 946 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 005.00 | | | 1 900 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 001.00 | | | 190 001.00 |
DG Autres réserves | 297 977.00 | | | 297 977.00 |
DH Report à nouveau | 1 427 785.00 | | | 1 427 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 797.00 | | | 824 797.00 |
DL TOTAL (I) | 4 640 565.00 | | | 4 640 565.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 974.00 | | | 238 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 974.00 | | | 300 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 635.00 | | | 1 233 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 315.00 | | | 532 315.00 |
EA Autres dettes | 197 792.00 | | | 197 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 951.00 | | | 1 972 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 914 490.00 | | | 6 914 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 728 393.00 | | 8 728 393.00 | 8 728 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 728 393.00 | | 8 728 393.00 | 8 728 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 115 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 495 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 255 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 893.00 | |
GE Autres charges | | | 94 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 050 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864.00 | | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 086.00 | | | -29 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 041.00 | | | 95 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 607.00 | | | 115 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 115 160.00 | | | 9 115 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 290 363.00 | | | 8 290 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 797.00 | | | 824 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 877 536.00 | | 330 009.00 | 2 877 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 71 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 196.00 | 3 186 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 696.00 | 2 865 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 851.00 | | 12 352.00 | 233 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569 706.00 | | 309 754.00 | 2 569 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 874.00 | | 7 902.00 | 70 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 879.00 | 300 135.00 | 12 831.00 | 1 664 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 266.00 | 1 698.00 | | 215 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 508.00 | 298 437.00 | 12 831.00 | 1 446 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 002.00 | 23 893.00 | 52 921.00 | 330 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 736.00 | 2 314.00 | | 19 736.00 |
6T Sur comptes clients | 106 137.00 | 2 228.00 | 50 987.00 | 106 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 873.00 | 4 542.00 | 50 987.00 | 125 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 875.00 | 28 435.00 | 103 908.00 | 455 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 435.00 | 103 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 635.00 | 1 233 635.00 | | 1 233 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 383.00 | 268 383.00 | | 268 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 637.00 | 221 637.00 | | 221 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 902.00 | 61 902.00 | | 61 902.00 |
UP Prêts | 71 127.00 | | 71 127.00 | 71 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 345 049.00 | 345 049.00 | | 345 049.00 |
VI Groupe et associés | 135 890.00 | 135 890.00 | | 135 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 628.00 | 202 628.00 | | 202 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 755.00 | 435 755.00 | | 435 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 445.00 | 997 169.00 | 71 277.00 | 1 068 445.00 |
VW T.V.A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VX Obligations cautionnées | | 6.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 743.00 | 1 963 743.00 | | 1 963 743.00 |