| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 016.00 | 221 145.00 | 8 871.00 | 230 016.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 65 459.00 | 31 586.00 | 33 873.00 | 65 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 050.00 | 1 678 415.00 | 559 635.00 | 2 238 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 697.00 | 423 791.00 | 345 906.00 | 769 697.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 38 555.00 | | 38 555.00 | 38 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 360 787.00 | 2 358 042.00 | 1 002 745.00 | 3 360 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 231.00 | 22 007.00 | 246 224.00 | 268 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 675.00 | 6 494.00 | 358 181.00 | 364 675.00 |
BZ Autres créances | 6 403 644.00 | 6 692.00 | 6 396 952.00 | 6 403 644.00 |
CF Disponibilités | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 394.00 | | 394 394.00 | 394 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 437 213.00 | 35 193.00 | 7 402 020.00 | 7 437 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 798 000.00 | 2 393 236.00 | 8 404 765.00 | 10 798 000.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 005.00 | 1 900 005.00 | | 1 900 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 001.00 | 190 001.00 | | 190 001.00 |
DG Autres réserves | 297 977.00 | 297 977.00 | | 297 977.00 |
DH Report à nouveau | 2 719 464.00 | 2 252 582.00 | | 2 719 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 449.00 | 466 882.00 | | 589 449.00 |
DL TOTAL (I) | 5 696 896.00 | 5 107 447.00 | | 5 696 896.00 |
DP Provisions pour risques | 87 128.00 | 30 000.00 | | 87 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 499.00 | 288 172.00 | | 287 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 627.00 | 318 172.00 | | 374 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 604.00 | 116 772.00 | | 106 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 894.00 | 11 259.00 | | 7 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 185.00 | 1 176 456.00 | | 1 119 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 092.00 | 835 570.00 | | 787 092.00 |
EA Autres dettes | 269 626.00 | 1 377 630.00 | | 269 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 841.00 | 50 650.00 | | 42 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 242.00 | 3 568 337.00 | | 2 333 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 404 765.00 | 8 993 955.00 | | 8 404 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 456 656.00 | | 8 456 656.00 | 8 456 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 456 656.00 | | 8 456 656.00 | 8 456 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 921 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 445 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 517 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 300 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 976.00 | |
GE Autres charges | | | 79 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 564 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 5 000.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 5 000.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | -5 000.00 | | -353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 026.00 | 69 365.00 | | 100 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 692.00 | 159 371.00 | | 202 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 457 044.00 | 4 638 078.00 | | 9 457 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 867 595.00 | 4 171 196.00 | | 8 867 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 449.00 | 466 882.00 | | 589 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 193 871.00 | | 326 012.00 | 3 193 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 904.00 | 39 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 096.00 | 3 360 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 359.00 | 245 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 833.00 | 3 073 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 620.00 | | | 248 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866 983.00 | | 270 057.00 | 2 866 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 164.00 | | 55 955.00 | 75 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107 887.00 | 311 490.00 | 61 334.00 | 2 107 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 053.00 | 3 092.00 | | 218 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 729.00 | 308 397.00 | 61 334.00 | 1 886 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 172.00 | 97 976.00 | 41 521.00 | 318 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 494.00 | 6 514.00 | | 15 494.00 |
6T Sur comptes clients | 11 615.00 | 2 994.00 | 8 115.00 | 11 615.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 988.00 | | 22 296.00 | 28 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 097.00 | 9 508.00 | 30 411.00 | 56 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 268.00 | 107 484.00 | 71 932.00 | 374 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 484.00 | 71 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 185.00 | 1 119 185.00 | | 1 119 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 451.00 | 368 451.00 | | 368 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 148.00 | 230 148.00 | | 230 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 594.00 | 43 594.00 | | 43 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 922.00 | 92 922.00 | | 92 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
UP Prêts | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 364 627.00 | 364 627.00 | | 364 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VC Groupe et associés | 5 997 663.00 | 5 997 663.00 | | 5 997 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 604.00 | 106 604.00 | | 106 604.00 |
VI Groupe et associés | 184 597.00 | 184 597.00 | | 184 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
VP Divers | 253 136.00 | 253 136.00 | | 253 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 493.00 | 139 493.00 | | 139 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 590.00 | 114 590.00 | | 114 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 394.00 | 394 394.00 | | 394 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 201 941.00 | 7 201 941.00 | | 7 201 941.00 |
VW T.V.A. | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 242.00 | 2 333 242.00 | | 2 333 242.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |