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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 606.00 | 215 266.00 | 3 340.00 | 218 606.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 65 459.00 | 11 164.00 | 54 295.00 | 65 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853 390.00 | 1 208 286.00 | 645 104.00 | 1 853 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 858.00 | 227 058.00 | 423 800.00 | 650 858.00 |
BF Prêts | 63 224.00 | | 63 224.00 | 63 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 536.00 | 1 664 879.00 | 1 212 657.00 | 2 877 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 098.00 | 19 736.00 | 232 362.00 | 252 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 118.00 | 106 137.00 | 227 981.00 | 334 118.00 |
BZ Autres créances | 204 492.00 | | 204 492.00 | 204 492.00 |
CF Disponibilités | 4 198 031.00 | | 4 198 031.00 | 4 198 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 171.00 | | 454 171.00 | 454 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 442 910.00 | 125 873.00 | 5 317 037.00 | 5 442 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 320 447.00 | 1 790 752.00 | 6 529 695.00 | 8 320 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 005.00 | 1 900 005.00 | | 1 900 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 001.00 | 190 001.00 | | 190 001.00 |
DG Autres réserves | 297 977.00 | 297 977.00 | | 297 977.00 |
DH Report à nouveau | 1 369 100.00 | 1 280 734.00 | | 1 369 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 685.00 | 588 366.00 | | 658 685.00 |
DL TOTAL (I) | 4 415 768.00 | 4 257 083.00 | | 4 415 768.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 47 334.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 002.00 | 264 215.00 | | 230 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 002.00 | 311 549.00 | | 330 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 982.00 | 2 586.00 | | 14 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 736.00 | 8 474.00 | | 8 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 310.00 | 1 149 868.00 | | 1 080 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 870.00 | 603 464.00 | | 590 870.00 |
EA Autres dettes | 89 028.00 | 46 775.00 | | 89 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 925.00 | 1 811 166.00 | | 1 783 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 529 695.00 | 6 379 798.00 | | 6 529 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 006 996.00 | | 8 006 996.00 | 8 006 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 006 996.00 | | 8 006 996.00 | 8 006 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 217 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 399 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 530.00 | |
GE Autres charges | | | 24 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 562 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 881.00 | 18 250.00 | | 11 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 444 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 881.00 | 1 462 548.00 | | 11 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 381.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 767.00 | 1 445 926.00 | | 6 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 767.00 | 1 446 788.00 | | 21 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 886.00 | 15 760.00 | | -9 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 000.00 | 52 500.00 | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 400.00 | -35 211.00 | | -55 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 232 542.00 | 9 691 005.00 | | 8 232 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 573 857.00 | 9 102 638.00 | | 7 573 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 685.00 | 588 366.00 | | 658 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 314.00 | | 493 717.00 | 2 641 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 494.00 | 2 877 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 697.00 | 233 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 797.00 | 2 569 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 548.00 | | | 236 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 629.00 | | 485 875.00 | 2 338 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 032.00 | | 7 842.00 | 63 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 412.00 | 278 195.00 | 250 728.00 | 1 637 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 692.00 | 3 271.00 | 2 697.00 | 214 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 614.00 | 274 924.00 | 248 030.00 | 1 419 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 549.00 | 62 530.00 | 44 077.00 | 311 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 354.00 | 9 382.00 | | 10 354.00 |
6T Sur comptes clients | 74 439.00 | 44 628.00 | 12 930.00 | 74 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 793.00 | 54 010.00 | 12 930.00 | 84 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 342.00 | 116 540.00 | 57 007.00 | 396 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 540.00 | 57 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 310.00 | 1 080 310.00 | | 1 080 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 604.00 | 230 604.00 | | 230 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 301.00 | 246 301.00 | | 246 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 028.00 | 89 028.00 | | 89 028.00 |
UP Prêts | 63 224.00 | | 63 224.00 | 63 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 333 951.00 | 333 951.00 | | 333 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VC Groupe et associés | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VP Divers | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 016.00 | 111 016.00 | | 111 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 865.00 | 60 865.00 | | 60 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 171.00 | 454 171.00 | | 454 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 655.00 | 992 781.00 | 70 874.00 | 1 063 655.00 |
VW T.V.A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 190.00 | 1 775 190.00 | | 1 775 190.00 |