| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 303.00 | 214 692.00 | 6 611.00 | 221 303.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 65 459.00 | 2 982.00 | 62 477.00 | 65 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661 238.00 | 1 264 422.00 | 396 816.00 | 1 661 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 932.00 | 152 211.00 | 459 721.00 | 611 932.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 55 382.00 | | 55 382.00 | 55 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 314.00 | 1 637 412.00 | 1 003 902.00 | 2 641 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 409.00 | 10 354.00 | 215 055.00 | 225 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 447.00 | 74 439.00 | 216 008.00 | 290 447.00 |
BZ Autres créances | 273 775.00 | | 273 775.00 | 273 775.00 |
CF Disponibilités | 4 370 864.00 | | 4 370 864.00 | 4 370 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 193.00 | | 300 193.00 | 300 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 460 689.00 | 84 793.00 | 5 375 896.00 | 5 460 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 102 002.00 | 1 722 204.00 | 6 379 798.00 | 8 102 002.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 005.00 | 1 900 005.00 | | 1 900 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 001.00 | 190 001.00 | | 190 001.00 |
DG Autres réserves | 297 977.00 | 297 977.00 | | 297 977.00 |
DH Report à nouveau | 1 280 734.00 | 2 290 901.00 | | 1 280 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 366.00 | -1 010 167.00 | | 588 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 971.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 257 083.00 | 3 669 688.00 | | 4 257 083.00 |
DP Provisions pour risques | 47 334.00 | 80 889.00 | | 47 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 215.00 | 244 181.00 | | 264 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 549.00 | 325 070.00 | | 311 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 474.00 | 15 429.00 | | 8 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 868.00 | 1 138 161.00 | | 1 149 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 464.00 | 650 125.00 | | 603 464.00 |
EA Autres dettes | 46 775.00 | 1 536 206.00 | | 46 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 166.00 | 3 339 921.00 | | 1 811 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 379 798.00 | 7 334 678.00 | | 6 379 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 088 539.00 | | 8 088 539.00 | 8 088 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 088 539.00 | | 8 088 539.00 | 8 088 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 228 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 508 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 996 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 034.00 | |
GE Autres charges | | | 46 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 638 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 250.00 | 85 085.00 | | 18 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 444 298.00 | 126 890.00 | | 1 444 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 462 548.00 | 211 974.00 | | 1 462 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 1 444 298.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 445 926.00 | | | 1 445 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446 788.00 | 1 444 298.00 | | 1 446 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 760.00 | -1 232 324.00 | | 15 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 500.00 | 92 500.00 | | 52 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 211.00 | -29 331.00 | | -35 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 691 005.00 | 8 184 691.00 | | 9 691 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 102 638.00 | 9 194 859.00 | | 9 102 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 366.00 | -1 010 167.00 | | 588 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 864.00 | | 265 442.00 | 2 512 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 779.00 | 63 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 993.00 | 2 641 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 214.00 | 2 338 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 548.00 | | | 236 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086 219.00 | | 257 624.00 | 2 086 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 992.00 | | 7 818.00 | 186 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 649.00 | 249 276.00 | 2 513.00 | 1 390 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 182.00 | 3 510.00 | | 211 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 361.00 | 245 766.00 | 2 513.00 | 1 176 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 070.00 | 35 034.00 | 48 555.00 | 325 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 189.00 | 4 165.00 | | 6 189.00 |
6T Sur comptes clients | 81 275.00 | 4 379.00 | 11 215.00 | 81 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 464.00 | 8 544.00 | 11 215.00 | 87 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 533.00 | 43 578.00 | 59 770.00 | 412 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 578.00 | 59 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 868.00 | 1 149 868.00 | | 1 149 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 211.00 | 261 211.00 | | 261 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 297.00 | 246 297.00 | | 246 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
UP Prêts | 55 382.00 | 55 382.00 | | 55 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 289 857.00 | | | 289 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590.00 | | | 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 239.00 | | | 94 239.00 |
VP Divers | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 258.00 | 92 258.00 | | 92 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 077.00 | | | 109 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 193.00 | | | 300 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 447.00 | 864 416.00 | 63 032.00 | 927 447.00 |
VW T.V.A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 693.00 | 1 802 693.00 | | 1 802 693.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |