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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 117.00 | 11 471.00 | 646.00 | 12 117.00 |
AH Fonds commercial | 437 938.00 | | 437 938.00 | 437 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 251.00 | 45 823.00 | 40 428.00 | 86 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 155.00 | 80 891.00 | 149 264.00 | 230 155.00 |
BF Prêts | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 650.00 | | 100 650.00 | 100 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 301.00 | 145 565.00 | 757 735.00 | 903 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 629.00 | 23 497.00 | 40 131.00 | 63 629.00 |
BZ Autres créances | 403 113.00 | | 403 113.00 | 403 113.00 |
CF Disponibilités | 95 536.00 | | 95 536.00 | 95 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 237.00 | 23 497.00 | 559 740.00 | 583 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 538.00 | 169 063.00 | 1 317 475.00 | 1 486 538.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 749.00 | 7 380.00 | 20 369.00 | 27 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DG Autres réserves | | 238 013.00 | | |
DH Report à nouveau | | 32 286.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 027.00 | 268 227.00 | | 532 027.00 |
DL TOTAL (I) | 554 357.00 | 560 857.00 | | 554 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 3 840.00 | | 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 686.00 | 2 999.00 | | 9 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 690.00 | 321 026.00 | | 229 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 215.00 | 253 546.00 | | 359 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
EA Autres dettes | 157 565.00 | 135 837.00 | | 157 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 119.00 | 717 248.00 | | 763 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 475.00 | 1 278 104.00 | | 1 317 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 433.00 | 714 249.00 | | 753 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 3 840.00 | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 224 806.00 | | 3 224 806.00 | 3 224 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 806.00 | | 3 224 806.00 | 3 224 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 864.00 | |
GE Autres charges | | | 5 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 469.00 | 32 599.00 | | 33 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 484.00 | 16 505.00 | | 49 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 484.00 | 59 626.00 | | 49 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 260.00 | 2 300.00 | | 11 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 64 615.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 350.00 | 66 914.00 | | 11 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 134.00 | -7 288.00 | | 38 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 445.00 | 112 139.00 | | 235 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 613.00 | 2 269 142.00 | | 3 318 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 586.00 | 2 000 915.00 | | 2 786 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 027.00 | 268 227.00 | | 532 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 524.00 | | 274 531.00 | 644 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 755.00 | 903 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 755.00 | 316 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 054.00 | | 255 000.00 | 195 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 617.00 | | 14 544.00 | 317 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 102.00 | | 4 987.00 | 104 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 467.00 | 42 763.00 | 15 665.00 | 118 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | 5 549.00 | | 1 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 721.00 | 1 749.00 | | 9 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 916.00 | 35 463.00 | 15 665.00 | 106 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 203.00 | 22 864.00 | 6 570.00 | 7 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 203.00 | 22 864.00 | 6 570.00 | 7 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 203.00 | 22 864.00 | 6 570.00 | 7 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 864.00 | 6 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 690.00 | 229 690.00 | | 229 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 011.00 | 90 011.00 | | 90 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 606.00 | 124 606.00 | | 124 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 921.00 | 102 921.00 | | 102 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 565.00 | 157 565.00 | | 157 565.00 |
UP Prêts | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 649.00 | | | 100 649.00 |
UX Autres créances clients | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
VB T. V. A. | 77 681.00 | | | 77 681.00 |
VC Groupe et associés | 208 614.00 | | | 208 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 104.00 | | | 116 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 522.00 | 479 432.00 | 109 089.00 | 588 522.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 432.00 | 753 432.00 | | 753 432.00 |