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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 985.00 | 12 763.00 | 222.00 | 12 985.00 |
AH Fonds commercial | 437 938.00 | | 437 938.00 | 437 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 716.00 | 87 026.00 | 26 690.00 | 113 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 481.00 | 178 385.00 | 228 096.00 | 406 481.00 |
BF Prêts | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 650.00 | | 100 650.00 | 100 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 177.00 | 305 924.00 | 812 253.00 | 1 118 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 128.00 | 52 627.00 | 114 501.00 | 167 128.00 |
BZ Autres créances | 1 445 588.00 | | 1 445 588.00 | 1 445 588.00 |
CF Disponibilités | 211 319.00 | | 211 319.00 | 211 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 196.00 | 52 627.00 | 1 821 569.00 | 1 874 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 373.00 | 358 551.00 | 2 633 822.00 | 2 992 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 294.00 | | | 54 294.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DG Autres réserves | 169 049.00 | 169 049.00 | | 169 049.00 |
DH Report à nouveau | 587 457.00 | 587 457.00 | | 587 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 214.00 | 790 480.00 | | 739 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 076.00 | 21 365.00 | | 19 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 125.00 | 1 590 682.00 | | 1 537 125.00 |
DP Provisions pour risques | 80 062.00 | | | 80 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 062.00 | | | 80 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 428.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 562.00 | 75 108.00 | | 266 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 056.00 | 62 993.00 | | 8 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 179.00 | 223 107.00 | | 259 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 533.00 | 308 822.00 | | 304 533.00 |
EA Autres dettes | 178 142.00 | 186 205.00 | | 178 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 016 635.00 | 859 041.00 | | 1 016 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 822.00 | 2 449 723.00 | | 2 633 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 045.00 | 688 137.00 | | 866 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 428.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 691 889.00 | | 3 691 889.00 | 3 691 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691 889.00 | | 3 691 889.00 | 3 691 889.00 |
FN Production immobilisée | | | 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 062.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277 198.00 | 154 312.00 | | 277 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 379.00 | 38 908.00 | | 1 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 668.00 | 41 198.00 | | 3 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 885.00 | 2 246.00 | | 10 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | 1 038.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 016.00 | 3 284.00 | | 11 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 348.00 | 37 914.00 | | -7 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 562.00 | 307 409.00 | | 266 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 702.00 | 3 952 422.00 | | 4 038 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 489.00 | 3 161 941.00 | | 3 299 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 214.00 | 790 480.00 | | 739 214.00 |