| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 117.00 | 11 931.00 | 185.00 | 12 117.00 |
AH Fonds commercial | 437 938.00 | | 437 938.00 | 437 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 512.00 | 43 348.00 | 36 163.00 | 79 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 835.00 | 103 847.00 | 131 988.00 | 235 835.00 |
BF Prêts | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 650.00 | | 100 650.00 | 100 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 415.00 | 172 056.00 | 735 359.00 | 907 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 769.00 | 29 539.00 | 75 230.00 | 104 769.00 |
BZ Autres créances | 766 702.00 | | 766 702.00 | 766 702.00 |
CF Disponibilités | 221 215.00 | | 221 215.00 | 221 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 338.00 | 29 539.00 | 1 082 799.00 | 1 112 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 753.00 | 201 595.00 | 1 818 158.00 | 2 019 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 264.00 | | | 114 264.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 749.00 | 12 930.00 | 14 820.00 | 27 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DG Autres réserves | 532 027.00 | | | 532 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 445.00 | 532 027.00 | | 534 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 802.00 | 554 357.00 | | 1 088 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 344.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 404.00 | 9 686.00 | | 16 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 766.00 | 229 690.00 | | 229 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 485.00 | 359 215.00 | | 294 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 618.00 | | |
EA Autres dettes | 188 701.00 | 157 565.00 | | 188 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 356.00 | 763 119.00 | | 729 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 158.00 | 1 317 475.00 | | 1 818 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 952.00 | 753 433.00 | | 712 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 344.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -92.00 | | -92.00 | -92.00 |
FG Production vendue services | 3 382 862.00 | | 3 382 862.00 | 3 382 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 382 770.00 | | 3 382 770.00 | 3 382 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 492 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 649.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 830.00 | 33 469.00 | | 95 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 49 484.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 49 484.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 037.00 | 11 260.00 | | 90 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | 90.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 137.00 | 11 350.00 | | 91 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 101.00 | 38 134.00 | | -91 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 673.00 | 235 445.00 | | 231 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 004.00 | 3 318 613.00 | | 3 497 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 559.00 | 2 786 586.00 | | 2 962 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 445.00 | 532 027.00 | | 534 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 300.00 | | 20 827.00 | 903 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 712.00 | 907 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 712.00 | 315 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 054.00 | | | 450 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 406.00 | | 15 652.00 | 316 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 089.00 | | 5 174.00 | 109 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 565.00 | 41 368.00 | 14 877.00 | 145 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 379.00 | 5 549.00 | | 7 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 470.00 | 460.00 | | 11 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 714.00 | 35 358.00 | 14 877.00 | 126 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 497.00 | 19 649.00 | 13 607.00 | 23 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 497.00 | 19 649.00 | 13 607.00 | 23 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 497.00 | 19 649.00 | 13 607.00 | 23 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 649.00 | 13 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 765.00 | 229 765.00 | | 229 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 313.00 | 112 313.00 | | 112 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 211.00 | 136 211.00 | | 136 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 700.00 | 188 700.00 | | 188 700.00 |
UP Prêts | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 649.00 | 100 649.00 | | 100 649.00 |
UX Autres créances clients | 58 924.00 | | | 58 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 845.00 | | | 45 845.00 |
VB T. V. A. | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
VC Groupe et associés | 647 009.00 | | | 647 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 554.00 | | | 72 554.00 |
VP Divers | 117.00 | | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 443.00 | 1 002 443.00 | | 1 002 443.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 951.00 | 712 951.00 | | 712 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |