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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 828.00 | 13 842.00 | 1 986.00 | 15 828.00 |
AH Fonds commercial | 437 938.00 | | 437 938.00 | 437 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 946.00 | 68 525.00 | 31 421.00 | 99 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 432.00 | 118 192.00 | 181 240.00 | 299 432.00 |
BF Prêts | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 650.00 | | 100 650.00 | 100 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 321.00 | 224 589.00 | 780 732.00 | 1 005 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 958.00 | 92 584.00 | 73 373.00 | 165 958.00 |
BZ Autres créances | 1 912 054.00 | | 1 912 054.00 | 1 912 054.00 |
CF Disponibilités | 180 098.00 | | 180 098.00 | 180 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 244.00 | 92 584.00 | 2 195 660.00 | 2 288 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 565.00 | 317 173.00 | 2 976 392.00 | 3 293 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 749.00 | 24 029.00 | 3 720.00 | 27 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DG Autres réserves | 1 569 049.00 | 1 066 472.00 | | 1 569 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 457.00 | 502 577.00 | | 587 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 655.00 | 25 945.00 | | 23 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 491.00 | 1 617 324.00 | | 2 202 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 780.00 | | 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 591.00 | 14 376.00 | | 4 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 140.00 | 230 153.00 | | 218 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 931.00 | 281 758.00 | | 378 931.00 |
EA Autres dettes | 168 402.00 | 180 114.00 | | 168 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 901.00 | 707 180.00 | | 773 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 392.00 | 2 324 504.00 | | 2 976 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 409.00 | 692 804.00 | | 624 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | 780.00 | | 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -499.00 | | -499.00 | -499.00 |
FG Production vendue services | 3 385 005.00 | | 3 385 005.00 | 3 385 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 384 506.00 | | 3 384 506.00 | 3 384 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 764.00 | |
GE Autres charges | | | 4 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 620.00 | 62 719.00 | | 32 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 002.00 | 12 920.00 | | 8 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 290.00 | 1 543.00 | | 2 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 292.00 | 14 463.00 | | 10 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 301.00 | 2 462.00 | | 6 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 301.00 | 2 462.00 | | 6 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 990.00 | 12 001.00 | | 3 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 191.00 | 181 715.00 | | 242 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 511.00 | 3 297 437.00 | | 3 458 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 054.00 | 2 794 859.00 | | 2 871 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 457.00 | 502 577.00 | | 587 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 907.00 | | 120 593.00 | 965 907.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 454.00 | | 2 061.00 | 479 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 146.00 | | 113 412.00 | 367 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 306.00 | | 5 119.00 | 119 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 754.00 | 50 067.00 | 29 232.00 | 203 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 479.00 | 5 549.00 | | 18 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 118.00 | 1 723.00 | | 12 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 156.00 | 42 793.00 | 29 232.00 | 173 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 391.00 | 41 764.00 | 14 571.00 | 65 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 391.00 | 41 764.00 | 14 571.00 | 65 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 391.00 | 41 764.00 | 14 571.00 | 65 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 764.00 | 14 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 139.00 | 218 139.00 | | 218 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 423.00 | 93 423.00 | | 93 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 759.00 | 97 759.00 | | 97 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 382.00 | 110 382.00 | | 110 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 402.00 | 23 501.00 | 53 310.00 | 168 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UP Prêts | 23 776.00 | 5 119.00 | 18 657.00 | 23 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 649.00 | | 100 649.00 | 100 649.00 |
UX Autres créances clients | 62 318.00 | 62 318.00 | | 62 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 638.00 | 103 638.00 | | 103 638.00 |
VB T. V. A. | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VC Groupe et associés | 1 861 672.00 | 1 861 672.00 | | 1 861 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 963.00 | 67 963.00 | | 67 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 949.00 | 2 101 642.00 | 119 306.00 | 2 220 949.00 |
VW T.V.A. | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 310.00 | 624 409.00 | 53 310.00 | 769 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |