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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 763.00 | 12 215.00 | 548.00 | 12 763.00 |
AH Fonds commercial | 437 938.00 | | 437 938.00 | 437 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 599.00 | 79 982.00 | 22 617.00 | 102 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 169.00 | 146 332.00 | 155 838.00 | 302 169.00 |
BF Prêts | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 650.00 | | 100 650.00 | 100 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 645.00 | 266 278.00 | 741 367.00 | 1 007 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 865.00 | 74 075.00 | 88 790.00 | 162 865.00 |
BZ Autres créances | 1 435 447.00 | | 1 435 447.00 | 1 435 447.00 |
CF Disponibilités | 142 493.00 | | 142 493.00 | 142 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 431.00 | 74 075.00 | 1 708 356.00 | 1 782 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 076.00 | 340 353.00 | 2 449 723.00 | 2 790 076.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DG Autres réserves | 169 049.00 | 1 569 049.00 | | 169 049.00 |
DH Report à nouveau | 587 457.00 | | | 587 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 480.00 | 587 457.00 | | 790 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 365.00 | 23 655.00 | | 21 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 682.00 | 2 202 491.00 | | 1 590 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | 556.00 | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 108.00 | | | 75 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 993.00 | 4 591.00 | | 62 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 107.00 | 218 140.00 | | 223 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 822.00 | 378 931.00 | | 308 822.00 |
EA Autres dettes | 186 205.00 | 168 402.00 | | 186 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 379.00 | 3 282.00 | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 041.00 | 773 901.00 | | 859 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 723.00 | 2 976 392.00 | | 2 449 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 137.00 | 624 409.00 | | 688 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 556.00 | | 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -448.00 | | -448.00 | -448.00 |
FG Production vendue services | 3 651 533.00 | | 3 651 533.00 | 3 651 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 084.00 | | 3 651 084.00 | 3 651 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 889 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 263.00 | |
GE Autres charges | | | 74 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 312.00 | 32 620.00 | | 154 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 908.00 | 8 002.00 | | 38 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 198.00 | 10 292.00 | | 41 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 246.00 | 6 301.00 | | 2 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 284.00 | 6 301.00 | | 3 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 914.00 | 3 990.00 | | 37 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 409.00 | 242 191.00 | | 307 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 952 422.00 | 3 458 511.00 | | 3 952 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 941.00 | 2 871 054.00 | | 3 161 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 480.00 | 587 457.00 | | 790 480.00 |