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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 767.00 | 12 118.00 | 1 648.00 | 13 767.00 |
AH Fonds commercial | 437 938.00 | | 437 938.00 | 437 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 314.00 | 52 172.00 | 40 142.00 | 92 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 833.00 | 120 984.00 | 153 849.00 | 274 833.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 650.00 | | 100 650.00 | 100 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 908.00 | 203 754.00 | 762 153.00 | 965 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 407.00 | 65 391.00 | 74 016.00 | 139 407.00 |
BZ Autres créances | 1 272 469.00 | | 1 272 469.00 | 1 272 469.00 |
CF Disponibilités | 189 842.00 | | 189 842.00 | 189 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 742.00 | 65 391.00 | 1 562 351.00 | 1 627 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 650.00 | 269 146.00 | 2 324 504.00 | 2 593 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 749.00 | 18 480.00 | 9 270.00 | 27 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DG Autres réserves | 1 066 472.00 | 532 027.00 | | 1 066 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 577.00 | 534 445.00 | | 502 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 324.00 | 1 088 802.00 | | 1 617 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | | | 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 376.00 | 16 404.00 | | 14 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 153.00 | 229 766.00 | | 230 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 758.00 | 294 485.00 | | 281 758.00 |
EA Autres dettes | 180 114.00 | 188 701.00 | | 180 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 180.00 | 729 356.00 | | 707 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 504.00 | 1 818 158.00 | | 2 324 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 804.00 | 712 952.00 | | 692 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
FG Production vendue services | 3 199 712.00 | | 3 199 712.00 | 3 199 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 199 869.00 | | 3 199 869.00 | 3 199 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 222.00 | |
GE Autres charges | | | 3 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 719.00 | 95 830.00 | | 62 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 920.00 | 36.00 | | 12 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 463.00 | 36.00 | | 14 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 462.00 | 90 037.00 | | 2 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462.00 | 91 137.00 | | 2 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 001.00 | -91 101.00 | | 12 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 715.00 | 231 673.00 | | 181 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 437.00 | 3 497 004.00 | | 3 297 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 859.00 | 2 962 559.00 | | 2 794 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 577.00 | 534 445.00 | | 502 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 415.00 | | 70 660.00 | 907 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 167.00 | 965 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 167.00 | 367 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 054.00 | | 1 650.00 | 450 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 346.00 | | 63 968.00 | 315 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 264.00 | | 5 042.00 | 114 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 056.00 | 43 865.00 | 12 167.00 | 172 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 929.00 | 5 549.00 | | 12 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 931.00 | 186.00 | | 11 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 195.00 | 38 129.00 | 12 167.00 | 147 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 538.00 | 46 222.00 | 10 369.00 | 29 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 538.00 | 46 222.00 | 10 369.00 | 29 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 538.00 | 46 222.00 | 10 369.00 | 29 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 222.00 | 10 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 152.00 | 230 152.00 | | 230 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 551.00 | 105 551.00 | | 105 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 574.00 | 128 574.00 | | 128 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 113.00 | 180 113.00 | | 180 113.00 |
UP Prêts | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 649.00 | | 100 649.00 | 100 649.00 |
UX Autres créances clients | 55 364.00 | 55 364.00 | | 55 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 042.00 | 84 042.00 | | 84 042.00 |
VB T. V. A. | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VC Groupe et associés | 1 198 478.00 | 1 198 478.00 | | 1 198 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
VP Divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 093.00 | 1 430 786.00 | 119 306.00 | 1 550 093.00 |
VW T.V.A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 803.00 | 692 803.00 | | 692 803.00 |