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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 310.00 | 2 862.00 | 11 448.00 | 14 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 779.00 | 13 895.00 | 1 884.00 | 15 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 486.00 | 168 265.00 | 8 221.00 | 176 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 932.00 | 228 832.00 | 120 100.00 | 348 932.00 |
BT Marchandises | 549 762.00 | | 549 762.00 | 549 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 397.00 | | 80 397.00 | 80 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 137.00 | | 42 137.00 | 42 137.00 |
BZ Autres créances | 2 993 390.00 | | 2 993 390.00 | 2 993 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 164 434.00 | | 1 164 434.00 | 1 164 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 607.00 | | 408 607.00 | 408 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 238 727.00 | | 5 238 727.00 | 5 238 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 659.00 | 228 832.00 | 5 358 826.00 | 5 587 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 500.00 | 352 500.00 | | 352 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
DG Autres réserves | 753 062.00 | 744 161.00 | | 753 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 279.00 | 278 901.00 | | 314 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 091.00 | 1 410 812.00 | | 1 455 091.00 |
DP Provisions pour risques | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 448.00 | 1 656 182.00 | | 597 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 585.00 | 500 819.00 | | 503 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 418.00 | 86 192.00 | | 82 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 250.00 | 1 517 099.00 | | 530 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 141 540.00 | 754 541.00 | | 2 141 540.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | 1 433.00 | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 856 744.00 | 4 516 265.00 | | 3 856 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 358 826.00 | 5 974 069.00 | | 5 358 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 965 769.00 | | 39 965 769.00 | 39 965 769.00 |
FG Production vendue services | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 980 833.00 | | 39 980 833.00 | 39 980 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 995 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 599 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 907.00 | |
GE Autres charges | | | 7 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 554 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 359.00 | 2 990.00 | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359.00 | 2 990.00 | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 359.00 | -2 990.00 | | -1 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 457.00 | 139 118.00 | | 154 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 064 415.00 | 39 865 081.00 | | 40 064 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 750 137.00 | 39 586 180.00 | | 39 750 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 279.00 | 278 901.00 | | 314 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 932.00 | | 14 310.00 | 348 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 310.00 | 348 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 310.00 | 49 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 544.00 | | 14 310.00 | 49 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 264.00 | | | 192 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 349.00 | 11 907.00 | | 208 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 234.00 | 2 862.00 | | 35 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 115.00 | 9 045.00 | | 173 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 097.00 | | 6 520.00 | 15 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 089.00 | | 6 520.00 | 62 089.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 250.00 | 530 250.00 | | 530 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 42 137.00 | | | 42 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 448.00 | 597 448.00 | | 597 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 993 389.00 | | | 2 993 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 607.00 | | | 408 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 466 411.00 | 3 444 133.00 | 22 278.00 | 3 466 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 774 326.00 | 3 774 326.00 | | 3 774 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |