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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 803.00 | |
AH Fonds commercial | | | 183 847.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 862.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 979.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 29 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 245 191.00 | |
BT Marchandises | | | 2 182 782.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 444 009.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 196 611.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 332 183.00 | |
CF Disponibilités | | | 450 685.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 52 566.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 658 835.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 904 026.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 700.00 | 35 250.00 | | 65 700.00 |
DG Autres réserves | 138 126.00 | 159 578.00 | | 138 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 818.00 | 608 997.00 | | 419 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 644.00 | 1 803 825.00 | | 1 623 644.00 |
DP Provisions pour risques | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 114.00 | 608 576.00 | | 6 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012 755.00 | 1 506 761.00 | | 2 012 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 764.00 | 493 354.00 | | 237 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 189.00 | 2 550 649.00 | | 429 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 993.00 | 1 516 670.00 | | 516 993.00 |
EA Autres dettes | 30 575.00 | 2 628.00 | | 30 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 233 390.00 | 6 678 638.00 | | 3 233 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 904 026.00 | 8 529 456.00 | | 4 904 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 626.00 | 6 185 284.00 | | 2 995 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 253 107.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 913 638.00 | |
FD Production vendue biens | | | 271 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 184 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 192 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 761 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 583 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 287.00 | 9 482.00 | | 19 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 787.00 | -9 482.00 | | -16 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 083.00 | 263 492.00 | | 170 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 222 835.00 | 65 598 504.00 | | 53 222 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 803 017.00 | 64 989 506.00 | | 52 803 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 818.00 | 608 997.00 | | 419 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 829.00 | | 9 106.00 | 497 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 995.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 995.00 | 208 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 088.00 | | | 242 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 041.00 | | 9 106.00 | 226 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 270.00 | 16 474.00 | 26 995.00 | 245 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 815.00 | 5 761.00 | | 46 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 455.00 | 10 713.00 | 26 995.00 | 198 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 28 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 28 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 992.00 | 28 000.00 | 5 000.00 | 51 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 189.00 | 429 189.00 | | 429 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
UX Autres créances clients | 196 611.00 | 196 611.00 | | 196 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 63 827.00 | 63 827.00 | | 63 827.00 |
VC Groupe et associés | 1 167 741.00 | 1 167 741.00 | | 1 167 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VI Groupe et associés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 612.00 | 90 612.00 | | 90 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 566.00 | 52 566.00 | | 52 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 060.00 | 1 581 360.00 | 29 700.00 | 1 611 060.00 |
VW T.V.A. | 401 849.00 | 401 849.00 | | 401 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 626.00 | 2 995 626.00 | | 2 995 626.00 |