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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 931.00 | 38 229.00 | 5 702.00 | 43 931.00 |
AH Fonds commercial | 183 847.00 | | 183 847.00 | 183 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 310.00 | 8 586.00 | 5 724.00 | 14 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 779.00 | 15 639.00 | 140.00 | 15 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 262.00 | 182 816.00 | 27 446.00 | 210 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 829.00 | 245 270.00 | 252 559.00 | 497 829.00 |
BT Marchandises | 1 931 925.00 | 5 000.00 | 1 926 925.00 | 1 931 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646 763.00 | | 646 763.00 | 646 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 078.00 | | 250 078.00 | 250 078.00 |
BZ Autres créances | 2 744 495.00 | | 2 744 495.00 | 2 744 495.00 |
CF Disponibilités | 1 071 663.00 | | 1 071 663.00 | 1 071 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636 974.00 | | 1 636 974.00 | 1 636 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 281 897.00 | 5 000.00 | 8 276 897.00 | 8 281 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 779 726.00 | 250 270.00 | 8 529 456.00 | 8 779 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
DG Autres réserves | 159 578.00 | | | 159 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 997.00 | | | 608 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 825.00 | | | 1 803 825.00 |
DP Provisions pour risques | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 576.00 | | | 608 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 761.00 | | | 1 506 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493 354.00 | | | 493 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550 649.00 | | | 2 550 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516 670.00 | | | 1 516 670.00 |
EA Autres dettes | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 678 638.00 | | | 6 678 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 529 456.00 | | | 8 529 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 185 284.00 | | | 6 185 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 107.00 | | | 253 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 372 252.00 | 36 617.00 | 65 408 868.00 | 65 372 252.00 |
FG Production vendue services | 103 634.00 | 10 322.00 | 113 956.00 | 103 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 475 886.00 | 46 939.00 | 65 522 825.00 | 65 475 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 540 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 166 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -693 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 685 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 482.00 | | | -9 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 492.00 | | | 263 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 598 504.00 | | | 65 598 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 989 506.00 | | | 64 989 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 997.00 | | | 608 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 154.00 | | 26 156.00 | 481 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 482.00 | 29 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 482.00 | 497 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 088.00 | | | 242 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 789.00 | | 10 252.00 | 215 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 277.00 | | 15 905.00 | 23 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 079.00 | 15 191.00 | 245 270.00 | 230 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 054.00 | 5 761.00 | 46 815.00 | 41 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 025.00 | 9 430.00 | 198 455.00 | 189 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 000.00 | 5 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 577.00 | 5 000.00 | 24 577.00 | 24 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 569.00 | 5 000.00 | 24 577.00 | 71 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 16 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550 649.00 | 2 550 649.00 | | 2 550 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 679.00 | 76 679.00 | | 76 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 496.00 | 59 496.00 | | 59 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
UX Autres créances clients | 250 078.00 | 250 078.00 | | 250 078.00 |
VB T. V. A. | 172 921.00 | 172 921.00 | | 172 921.00 |
VC Groupe et associés | 2 571 574.00 | 2 571 574.00 | | 2 571 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 576.00 | 608 576.00 | | 608 576.00 |
VI Groupe et associés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 977.00 | 56 977.00 | | 56 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636 974.00 | 1 636 974.00 | | 1 636 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 661 247.00 | 4 631 547.00 | 29 700.00 | 4 661 247.00 |
VW T.V.A. | 1 295 351.00 | 1 295 351.00 | | 1 295 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 185 284.00 | 6 185 284.00 | | 6 185 284.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |