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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
AH Fonds commercial | 183 847.00 | | 183 847.00 | 183 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 691.00 | 5 164.00 | 33 527.00 | 38 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 398.00 | 78 410.00 | 70 988.00 | 149 398.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 88 593.00 | 75 000.00 | 13 593.00 | 88 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 927.00 | 167 272.00 | 346 655.00 | 513 927.00 |
BT Marchandises | 2 098 476.00 | 32 000.00 | 2 066 476.00 | 2 098 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 718.00 | | 2 160 718.00 | 2 160 718.00 |
BZ Autres créances | 1 519 383.00 | | 1 519 383.00 | 1 519 383.00 |
CF Disponibilités | 614 851.00 | | 614 851.00 | 614 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 474.00 | | 270 474.00 | 270 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 680 083.00 | 32 000.00 | 6 648 083.00 | 6 680 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 194 010.00 | 199 272.00 | 6 994 738.00 | 7 194 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 593.00 | | | 88 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 309.00 | 86 691.00 | | 113 309.00 |
DG Autres réserves | 142 700.00 | 136 953.00 | | 142 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 271.00 | 532 366.00 | | 837 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 280.00 | 1 756 009.00 | | 2 093 280.00 |
DP Provisions pour risques | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 415.00 | 1 351 191.00 | | 119 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 082.00 | 1 711 871.00 | | 1 518 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 540.00 | -1 659.00 | | 4 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 835.00 | 1 648 164.00 | | 1 661 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 287.00 | 1 482 536.00 | | 1 150 287.00 |
EA Autres dettes | 400 307.00 | 97 482.00 | | 400 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 854 466.00 | 6 289 584.00 | | 4 854 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 994 738.00 | 8 092 586.00 | | 6 994 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 849 926.00 | 6 291 243.00 | | 4 849 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 415.00 | 1 351 191.00 | | 119 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 717 335.00 | | 53 717 335.00 | 53 717 335.00 |
FG Production vendue services | 490 361.00 | | 490 361.00 | 490 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 207 696.00 | | 54 207 696.00 | 54 207 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 216 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 266 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 955 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 9 753.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 9 753.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 414.00 | -9 753.00 | | 9 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 715.00 | 208 816.00 | | 306 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 241 556.00 | 57 233 453.00 | | 54 241 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 404 285.00 | 56 701 087.00 | | 53 404 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 271.00 | 532 366.00 | | 837 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 252.00 | | 227 582.00 | 508 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 954.00 | 133 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 907.00 | 513 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 544.00 | 192 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 409.00 | 188 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 088.00 | | | 242 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 863.00 | | 120 635.00 | 232 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 301.00 | | 106 947.00 | 33 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 249.00 | 18 671.00 | 177 649.00 | 251 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 241.00 | | 49 544.00 | 58 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 008.00 | 18 671.00 | 128 105.00 | 193 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 750.00 | 1 500 750.00 | | 1 500 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 835.00 | 1 661 835.00 | | 1 661 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 976.00 | 51 976.00 | | 51 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 087.00 | 109 087.00 | | 109 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 307.00 | 400 307.00 | | 400 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 593.00 | 88 593.00 | | 88 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 160 718.00 | 2 160 718.00 | | 2 160 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 238 651.00 | 238 651.00 | | 238 651.00 |
VC Groupe et associés | 949 446.00 | 949 446.00 | | 949 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 415.00 | 119 415.00 | | 119 415.00 |
VI Groupe et associés | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 250.00 | | | 199 250.00 |
VP Divers | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 237.00 | 63 237.00 | | 63 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 719.00 | 326 719.00 | | 326 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 474.00 | 270 474.00 | | 270 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 083 868.00 | 4 039 168.00 | 44 700.00 | 4 083 868.00 |
VW T.V.A. | 885 568.00 | 885 568.00 | | 885 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 849 926.00 | 4 849 926.00 | | 4 849 926.00 |