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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 931.00 | 35 330.00 | 8 601.00 | 43 931.00 |
AH Fonds commercial | 183 846.00 | | 183 846.00 | 183 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 310.00 | 5 724.00 | 8 586.00 | 14 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 778.00 | 14 940.00 | 838.00 | 15 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 010.00 | 174 083.00 | 25 926.00 | 200 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 154.00 | 238 655.00 | 242 498.00 | 481 154.00 |
BT Marchandises | 1 238 351.00 | 16 000.00 | 1 222 351.00 | 1 238 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
BZ Autres créances | 3 880 635.00 | | 3 880 635.00 | 3 880 635.00 |
CF Disponibilités | 438 941.00 | | 438 941.00 | 438 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 237.00 | | 165 237.00 | 165 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 740 018.00 | 16 000.00 | 5 724 018.00 | 5 740 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 221 173.00 | 254 655.00 | 5 966 517.00 | 6 221 173.00 |
CU Autres participations | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 500.00 | 352 500.00 | | 352 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
DG Autres réserves | 797 340.00 | 753 061.00 | | 797 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 737.00 | 314 278.00 | | 499 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 828.00 | 1 455 090.00 | | 1 684 828.00 |
DP Provisions pour risques | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 100.00 | 597 448.00 | | 14 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 056.00 | 503 584.00 | | 1 855 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 002.00 | 530 250.00 | | 904 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 877.00 | 2 152 724.00 | | 1 459 877.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | 83 920.00 | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 234 697.00 | 3 867 929.00 | | 4 234 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 966 517.00 | 5 370 011.00 | | 5 966 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 200 013.00 | | 51 200 013.00 | 51 200 013.00 |
FG Production vendue services | 73 603.00 | | 73 603.00 | 73 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 273 617.00 | | 51 273 617.00 | 51 273 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 276 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 240 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -688 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 526 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 304.00 | 1 359.00 | | 13 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 304.00 | 1 359.00 | | 13 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 637.00 | -1 359.00 | | -12 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 305.00 | 154 457.00 | | 252 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 319 229.00 | 40 064 415.00 | | 51 319 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 819 492.00 | 39 750 136.00 | | 50 819 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 737.00 | 314 278.00 | | 499 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 932.00 | | 132 222.00 | 348 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 391.00 | | 108 697.00 | 133 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 264.00 | | 23 525.00 | 192 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 255.00 | 9 823.00 | | 220 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 096.00 | 2 958.00 | | 38 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 159.00 | 6 865.00 | | 182 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 577.00 | 16 000.00 | | 8 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 569.00 | 16 000.00 | | 55 569.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 002.00 | 904 002.00 | | 904 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 715.00 | 69 715.00 | | 69 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 397.00 | 89 397.00 | | 89 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VB T. V. A. | 85 810.00 | | | 85 810.00 |
VC Groupe et associés | 3 117 088.00 | | | 3 117 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VI Groupe et associés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 251.00 | | | 674 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 238.00 | | | 165 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 085 004.00 | 4 062 726.00 | 22 278.00 | 4 085 004.00 |
VW T.V.A. | 1 195 462.00 | 1 195 462.00 | | 1 195 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 234 697.00 | 4 234 697.00 | | 4 234 697.00 |