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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 183 847.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 279.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 482.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 13 094.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 33 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 257 003.00 | |
BT Marchandises | | | 2 224 215.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 415 092.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 977 323.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 627 607.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 589 934.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 412.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 835 583.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 092 586.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 691.00 | 65 700.00 | | 86 691.00 |
DG Autres réserves | 136 953.00 | 138 126.00 | | 136 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 366.00 | 419 818.00 | | 532 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 009.00 | 1 623 644.00 | | 1 756 009.00 |
DP Provisions pour risques | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 191.00 | 6 114.00 | | 1 351 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711 871.00 | 2 012 755.00 | | 1 711 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 610.00 | 237 764.00 | | 7 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 164.00 | 429 189.00 | | 1 648 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482 536.00 | 516 993.00 | | 1 482 536.00 |
EA Autres dettes | 88 213.00 | 30 575.00 | | 88 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 289 584.00 | 3 233 390.00 | | 6 289 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 092 586.00 | 4 904 026.00 | | 8 092 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 281 974.00 | 2 995 626.00 | | 6 281 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 022 050.00 | |
FD Production vendue biens | | | 167 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 189 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 217 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 268 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 412 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 753.00 | 19 287.00 | | 9 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 753.00 | 19 287.00 | | 9 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 753.00 | -16 787.00 | | -9 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 816.00 | 170 083.00 | | 208 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 233 453.00 | 53 222 835.00 | | 57 233 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 701 087.00 | 52 803 017.00 | | 56 701 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 366.00 | 419 818.00 | | 532 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 939.00 | | 75 170.00 | 479 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 858.00 | 508 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 858.00 | 232 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 088.00 | | | 242 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 151.00 | | 71 569.00 | 208 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 700.00 | | 3 601.00 | 29 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 749.00 | 16 501.00 | | 234 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 576.00 | 5 665.00 | | 52 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 173.00 | 10 836.00 | | 182 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 000.00 | 24 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 000.00 | 24 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 992.00 | 24 000.00 | 28 000.00 | 74 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 164.00 | 1 648 164.00 | | 1 648 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 603.00 | 42 603.00 | | 42 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 133.00 | 60 133.00 | | 60 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 253.00 | 81 253.00 | | 81 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 977 323.00 | 1 977 323.00 | | 1 977 323.00 |
VB T. V. A. | 222 465.00 | 222 465.00 | | 222 465.00 |
VC Groupe et associés | 1 322 190.00 | 1 322 190.00 | | 1 322 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 191.00 | 1 351 191.00 | | 1 351 191.00 |
VI Groupe et associés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 910.00 | 53 910.00 | | 53 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 952.00 | 82 952.00 | | 82 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 639 642.00 | 3 606 342.00 | 33 300.00 | 3 639 642.00 |
VW T.V.A. | 1 244 637.00 | 1 244 637.00 | | 1 244 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 281 974.00 | 6 281 974.00 | | 6 281 974.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 88 213.00 | 88 213.00 | | 88 213.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |