| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 440.00 | 15 416.00 | 25.00 | 15 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 088.00 | 69 333.00 | 36 754.00 | 106 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 528.00 | 84 749.00 | 37 779.00 | 122 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 221.00 | | 399 221.00 | 399 221.00 |
BZ Autres créances | 160 657.00 | | 160 657.00 | 160 657.00 |
CF Disponibilités | 45 581.00 | | 45 581.00 | 45 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 269.00 | | 650 269.00 | 650 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 797.00 | 84 749.00 | 688 048.00 | 772 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 147 134.00 | | | 147 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
DL TOTAL (I) | 220 238.00 | | | 220 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 133.00 | | | 36 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 293.00 | | | 231 293.00 |
EA Autres dettes | 191 238.00 | | | 191 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 810.00 | | | 467 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 048.00 | | | 688 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 810.00 | | | 467 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 058.00 | 122 216.00 | 1 295 275.00 | 1 173 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 058.00 | 122 216.00 | 1 295 275.00 | 1 173 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 007.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 522.00 | | | 128 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 833.00 | | | 1 464 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 629.00 | | | 1 434 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 194.00 | | 33 546.00 | 104 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 771.00 | 11 442.00 | 122 528.00 | 3 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 771.00 | 11 142.00 | 106 088.00 | 3 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 454.00 | | 33 546.00 | 87 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 742.00 | 20 007.00 | | 64 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 568.00 | 3 847.00 | | 11 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 174.00 | 16 160.00 | | 53 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 658.00 | 58 658.00 | | 58 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 021.00 | 62 021.00 | | 62 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 238.00 | 191 238.00 | | 191 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 399 221.00 | | | 399 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
VC Groupe et associés | 717.00 | | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 040.00 | | | 99 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 810.00 | | | 44 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 688.00 | 604 688.00 | 1 000.00 | 605 688.00 |
VW T.V.A. | 88 023.00 | 88 023.00 | | 88 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 810.00 | 467 810.00 | | 467 810.00 |