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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 929.00 | 17 743.00 | 19 187.00 | 36 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 792.00 | 93 439.00 | 14 353.00 | 107 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 661.00 | 126 621.00 | 41 040.00 | 167 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 211.00 | | 1 111 211.00 | 1 111 211.00 |
BZ Autres créances | 250 989.00 | | 250 989.00 | 250 989.00 |
CF Disponibilités | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 008.00 | | 42 008.00 | 42 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 177.00 | | 1 414 177.00 | 1 414 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 838.00 | 126 621.00 | 1 455 217.00 | 1 581 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 193 581.00 | | | 193 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 128.00 | | | -13 128.00 |
DL TOTAL (I) | 223 353.00 | | | 223 353.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 038.00 | | | 263 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 525.00 | | | 392 525.00 |
EA Autres dettes | 459 131.00 | | | 459 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 255.00 | | | 86 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 364.00 | | | 1 210 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 217.00 | | | 1 455 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 364.00 | | | 1 210 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 495 157.00 | | 2 495 157.00 | 2 495 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 157.00 | | 2 495 157.00 | 2 495 157.00 |
FM Production stockée | | | -15 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 880.00 | | | 77 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 023.00 | | | -75 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 373.00 | | | 2 544 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 501.00 | | | 2 557 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 128.00 | | | -13 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 116.00 | | 4 546.00 | 163 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 175.00 | | 4 546.00 | 140 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 579.00 | 21 042.00 | | 105 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 139.00 | 21 042.00 | | 90 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 5 500.00 | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 5 500.00 | | 16 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 038.00 | 263 038.00 | | 263 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 816.00 | 65 816.00 | | 65 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 473.00 | 73 473.00 | | 73 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 131.00 | 459 131.00 | | 459 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 255.00 | 86 255.00 | | 86 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 211.00 | 1 111 211.00 | | 1 111 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 110 323.00 | 110 323.00 | | 110 323.00 |
VC Groupe et associés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 986.00 | 46 986.00 | | 46 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 318.00 | 95 318.00 | | 95 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 708.00 | 1 404 208.00 | 1 500.00 | 1 405 708.00 |
VW T.V.A. | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 364.00 | 1 210 364.00 | | 1 210 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |