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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 682.00 | 36 604.00 | 1 078.00 | 37 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 887.00 | 112 803.00 | 20 084.00 | 132 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 232.00 | 166 570.00 | 28 662.00 | 195 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 215.00 | | 237 215.00 | 237 215.00 |
BZ Autres créances | 475 726.00 | | 475 726.00 | 475 726.00 |
CF Disponibilités | 134 629.00 | | 134 629.00 | 134 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 618.00 | | 46 618.00 | 46 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 333.00 | | 899 333.00 | 899 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 565.00 | 166 570.00 | 927 995.00 | 1 094 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 373.00 | | | -126 373.00 |
DL TOTAL (I) | 120 472.00 | | | 120 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 193.00 | | | 178 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 001.00 | | | 260 001.00 |
EA Autres dettes | 346 700.00 | | | 346 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553.00 | | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 023.00 | | | 786 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 995.00 | | | 927 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 023.00 | | | 786 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | | | 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
FG Production vendue services | 1 786 681.00 | | 1 786 681.00 | 1 786 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 970.00 | | 1 790 970.00 | 1 790 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 474.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 475.00 | | | -5 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 954.00 | | | 1 847 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 328.00 | | | 1 974 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 373.00 | | | -126 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 331.00 | | 12 101.00 | 195 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 200.00 | 195 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 200.00 | 170 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 668.00 | | 12 101.00 | 170 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 180.00 | 19 474.00 | 1 084.00 | 148 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 717.00 | 446.00 | | 16 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 463.00 | 19 029.00 | 1 084.00 | 131 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 193.00 | 178 193.00 | | 178 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 668.00 | 63 668.00 | | 63 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 003.00 | 120 003.00 | | 120 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 700.00 | 346 700.00 | | 346 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 237 215.00 | 237 215.00 | | 237 215.00 |
VB T. V. A. | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |
VC Groupe et associés | 385 278.00 | 385 278.00 | | 385 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 059.00 | 759 559.00 | 1 500.00 | 761 059.00 |
VW T.V.A. | 58 648.00 | 58 648.00 | | 58 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 023.00 | 786 023.00 | | 786 023.00 |