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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 970.00 | 11 906.00 | 1 064.00 | 12 970.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 495.00 | 40 178.00 | 12 317.00 | 52 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 343.00 | 108 420.00 | 22 923.00 | 131 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 308.00 | 160 504.00 | 43 804.00 | 204 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 492.00 | | 436 492.00 | 436 492.00 |
BZ Autres créances | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
CF Disponibilités | 82 394.00 | | 82 394.00 | 82 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 477.00 | | 65 477.00 | 65 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 623.00 | | 624 623.00 | 624 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 931.00 | 160 504.00 | 668 426.00 | 828 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -117 428.00 | | | -117 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 251.00 | | | 79 251.00 |
DL TOTAL (I) | 199 724.00 | | | 199 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 814.00 | | | 194 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 907.00 | | | 198 907.00 |
EA Autres dettes | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 703.00 | | | 468 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 426.00 | | | 668 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 703.00 | | | 468 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
FG Production vendue services | 1 709 956.00 | | 1 709 955.00 | 1 709 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 525.00 | | 1 720 525.00 | 1 720 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 949.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 263.00 | | | 47 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 329.00 | | | 327 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 144.00 | | | 304 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 125.00 | | | 2 095 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 874.00 | | | 2 015 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 251.00 | | | 79 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 232.00 | | 28 091.00 | 195 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 015.00 | 204 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 729.00 | 18 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 286.00 | 183 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 163.00 | | 1 536.00 | 23 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 569.00 | | 26 555.00 | 170 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 570.00 | 12 949.00 | 19 015.00 | 166 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 163.00 | 472.00 | 5 729.00 | 17 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 407.00 | 12 477.00 | 13 286.00 | 149 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 814.00 | 194 814.00 | | 194 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 009.00 | 44 009.00 | | 44 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 603.00 | 67 603.00 | | 67 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 436 492.00 | 436 492.00 | | 436 492.00 |
VB T. V. A. | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 477.00 | 65 477.00 | | 65 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 729.00 | 542 229.00 | 1 500.00 | 543 729.00 |
VW T.V.A. | 73 823.00 | 73 823.00 | | 73 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 703.00 | 468 703.00 | | 468 703.00 |