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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 8 750.00 | 26 250.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 175.00 | 81 389.00 | 23 786.00 | 105 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 116.00 | 105 579.00 | 57 536.00 | 163 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 634.00 | | 426 634.00 | 426 634.00 |
BZ Autres créances | 234 336.00 | | 234 336.00 | 234 336.00 |
CF Disponibilités | 76 678.00 | | 76 678.00 | 76 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 935.00 | | 34 935.00 | 34 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 534.00 | | 788 534.00 | 788 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 650.00 | 105 579.00 | 846 070.00 | 951 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 177 338.00 | | | 177 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
DL TOTAL (I) | 236 481.00 | | | 236 481.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 239.00 | | | 224 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 311.00 | | | 281 311.00 |
EA Autres dettes | 81 156.00 | | | 81 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 590.00 | | | 593 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 070.00 | | | 846 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 590.00 | | | 593 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 842.00 | 13 075.00 | 608 917.00 | 595 842.00 |
FG Production vendue services | 1 194 248.00 | 41 067.00 | 1 235 314.00 | 1 194 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 089.00 | 54 142.00 | 1 844 231.00 | 1 790 089.00 |
FM Production stockée | | | 15 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 223.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 995.00 | | | 127 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -44 059.00 | | | -44 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -24 729.00 | | | -24 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 138.00 | | | 2 000 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 895.00 | | | 1 983 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 528.00 | | 48 310.00 | 122 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 723.00 | 163 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 723.00 | 140 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 440.00 | | 6 000.00 | 15 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 088.00 | | 41 810.00 | 106 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 500.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 749.00 | 25 223.00 | 4 393.00 | 84 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 416.00 | 25.00 | | 15 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 333.00 | 25 198.00 | 4 393.00 | 69 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 239.00 | 224 239.00 | | 224 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 009.00 | 60 009.00 | | 60 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 923.00 | 77 923.00 | | 77 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 156.00 | 81 156.00 | | 81 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 426 634.00 | | | 426 634.00 |
VB T. V. A. | 38 654.00 | | | 38 654.00 |
VC Groupe et associés | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 481.00 | | | 83 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 645.00 | | | 96 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 406.00 | 695 906.00 | 1 500.00 | 697 406.00 |
VW T.V.A. | 113 256.00 | 113 256.00 | | 113 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 590.00 | 593 590.00 | | 593 590.00 |