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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 163.00 | 16 717.00 | 446.00 | 17 163.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 682.00 | 27 121.00 | 10 561.00 | 37 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 986.00 | 104 342.00 | 28 644.00 | 132 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 331.00 | 148 180.00 | 47 151.00 | 195 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 782.00 | | 694 782.00 | 694 782.00 |
BZ Autres créances | 94 587.00 | | 94 587.00 | 94 587.00 |
CF Disponibilités | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 017.00 | | 73 017.00 | 73 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 937.00 | | 887 937.00 | 887 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 268.00 | 148 180.00 | 935 088.00 | 1 083 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 180 453.00 | 193 581.00 | | 180 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 493.00 | -13 128.00 | | 23 493.00 |
DL TOTAL (I) | 246 846.00 | 223 353.00 | | 246 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 271.00 | 9 233.00 | | 12 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 791.00 | 263 038.00 | | 247 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 324.00 | 392 525.00 | | 265 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
EA Autres dettes | 115 370.00 | 459 131.00 | | 115 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 346.00 | 86 255.00 | | 11 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 742.00 | 1 210 364.00 | | 666 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 088.00 | 1 455 217.00 | | 935 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 742.00 | 1 210 364.00 | | 666 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 182.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 970.00 | | 33 970.00 | 33 970.00 |
FG Production vendue services | 2 609 386.00 | | 2 609 386.00 | 2 609 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 356.00 | | 2 643 356.00 | 2 643 356.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 559.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 384.00 | 56 040.00 | | 50 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 350.00 | 2 857.00 | | 12 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 350.00 | 2 857.00 | | 12 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 489.00 | 2 380.00 | | 55 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 489.00 | 77 880.00 | | 55 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 139.00 | -75 023.00 | | -43 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 674.00 | 8 645.00 | | 11 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 772.00 | 2 544 373.00 | | 2 707 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 279.00 | 2 557 501.00 | | 2 684 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 493.00 | -13 128.00 | | 23 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 688.00 | 9 683.00 | | 9 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 661.00 | | 27 670.00 | 167 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 440.00 | | 1 723.00 | 21 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 721.00 | | 25 947.00 | 144 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 621.00 | 21 559.00 | | 126 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 440.00 | 1 277.00 | | 15 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 181.00 | 20 282.00 | | 111 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 791.00 | 247 791.00 | | 247 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 346.00 | 58 346.00 | | 58 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 466.00 | 68 466.00 | | 68 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 370.00 | 115 370.00 | | 115 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 694 782.00 | 694 782.00 | | 694 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 72 978.00 | 72 978.00 | | 72 978.00 |
VC Groupe et associés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VI Groupe et associés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 017.00 | 73 017.00 | | 73 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 885.00 | 862 385.00 | 1 500.00 | 863 885.00 |
VW T.V.A. | 123 778.00 | 123 778.00 | | 123 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 742.00 | 666 742.00 | | 666 742.00 |