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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AH Fonds commercial | 80 112.00 | | 80 112.00 | 80 112.00 |
AN Terrains | 55 084.00 | 37 174.00 | 17 910.00 | 55 084.00 |
AP Constructions | 262 366.00 | 129 843.00 | 132 523.00 | 262 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 465.00 | 160 497.00 | 76 968.00 | 237 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 205.00 | 78 987.00 | 105 218.00 | 184 205.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 792.00 | 410 661.00 | 413 131.00 | 823 792.00 |
BN En cours de production de biens | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BP En cours de production de services | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BT Marchandises | 61 617.00 | | 61 617.00 | 61 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 596.00 | | 46 596.00 | 46 596.00 |
BZ Autres créances | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 251.00 | | 170 251.00 | 170 251.00 |
CF Disponibilités | 124 534.00 | | 124 534.00 | 124 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 727.00 | | 444 727.00 | 444 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 519.00 | 410 661.00 | 857 858.00 | 1 268 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 711.00 | 271 664.00 | | 276 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 282.00 | 5 048.00 | | 24 282.00 |
DL TOTAL (I) | 317 493.00 | 293 212.00 | | 317 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 591.00 | 240 504.00 | | 177 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 705.00 | 104 391.00 | | 99 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 900.00 | 20.00 | | 24 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 902.00 | 60 220.00 | | 90 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 446.00 | 93 736.00 | | 146 446.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 365.00 | 498 871.00 | | 540 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 858.00 | 792 083.00 | | 857 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 197.00 | 318 703.00 | | 410 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 664.00 | | 57 326.00 | 809 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 3 199.00 | 823 792.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 3 199.00 | 739 120.00 | 40 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 273.00 | | | 84 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 177.00 | | 57 141.00 | 725 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 185.00 | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 309.00 | 53 552.00 | 3 199.00 | 360 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | 2 047.00 | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 195.00 | 51 505.00 | 3 199.00 | 358 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 902.00 | 90 902.00 | | 90 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 915.00 | 72 915.00 | | 72 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 139.00 | 55 139.00 | | 55 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 591.00 | 72 323.00 | 105 268.00 | 177 591.00 |
VI Groupe et associés | 99 705.00 | 99 705.00 | | 99 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 714.00 | | | 206 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 191.00 | 86 069.00 | 122.00 | 86 191.00 |
VW T.V.A. | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 465.00 | 410 197.00 | 105 268.00 | 515 465.00 |