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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 741.00 | 2 326.00 | 415.00 | 2 741.00 |
AH Fonds commercial | 80 112.00 | | 80 112.00 | 80 112.00 |
AN Terrains | 52 694.00 | 39 227.00 | 13 467.00 | 52 694.00 |
AP Constructions | 265 942.00 | 146 154.00 | 119 788.00 | 265 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 468.00 | 187 656.00 | 86 812.00 | 274 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 511.00 | 125 502.00 | 129 010.00 | 254 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 155.00 | 500 865.00 | 430 291.00 | 931 155.00 |
BT Marchandises | 53 101.00 | | 53 101.00 | 53 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 560.00 | | 58 560.00 | 58 560.00 |
BZ Autres créances | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 135 908.00 | | 135 908.00 | 135 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 178.00 | | 449 178.00 | 449 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 333.00 | 500 865.00 | 879 468.00 | 1 380 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 363 286.00 | 341 746.00 | | 363 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 761.00 | 41 540.00 | | 12 761.00 |
DL TOTAL (I) | 392 547.00 | 399 786.00 | | 392 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 068.00 | 40 542.00 | | 50 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 723.00 | 91 326.00 | | 117 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301.00 | 510.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 176.00 | 69 605.00 | | 81 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 753.00 | 121 751.00 | | 156 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 760.00 | | | 79 760.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | 620.00 | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 921.00 | 324 355.00 | | 486 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 468.00 | 724 141.00 | | 879 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 287.00 | 317 862.00 | | 471 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 659.00 | | 143 955.00 | 840 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 459.00 | 931 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 099.00 | 82 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 360.00 | 847 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 953.00 | | | 84 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 020.00 | | 143 955.00 | 755 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 369.00 | 52 954.00 | 53 459.00 | 501 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 199.00 | 227.00 | 2 099.00 | 4 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 171.00 | 52 727.00 | 51 360.00 | 497 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 176.00 | 81 176.00 | | 81 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 848.00 | 92 848.00 | | 92 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 484.00 | 52 484.00 | | 52 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 760.00 | 79 760.00 | | 79 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
VB T. V. A. | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 068.00 | 34 736.00 | 15 332.00 | 50 068.00 |
VI Groupe et associés | 117 723.00 | 117 723.00 | | 117 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VP Divers | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 094.00 | 97 872.00 | 222.00 | 98 094.00 |
VW T.V.A. | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 620.00 | 471 287.00 | 15 332.00 | 486 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |