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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AH Fonds commercial | 80 112.00 | | 80 112.00 | 80 112.00 |
AN Terrains | 52 694.00 | 36 265.00 | 16 429.00 | 52 694.00 |
AP Constructions | 262 366.00 | 140 140.00 | 122 226.00 | 262 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 871.00 | 175 844.00 | 60 026.00 | 235 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 656.00 | 96 823.00 | 87 833.00 | 184 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 546.00 | 453 234.00 | 367 312.00 | 820 546.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 59 345.00 | | 59 345.00 | 59 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 943.00 | | 81 943.00 | 81 943.00 |
BZ Autres créances | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 151.00 | | 160 151.00 | 160 151.00 |
CF Disponibilités | 113 780.00 | | 113 780.00 | 113 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 587.00 | | 451 587.00 | 451 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 133.00 | 453 234.00 | 818 899.00 | 1 272 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 993.00 | 276 711.00 | | 300 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 753.00 | 24 282.00 | | 40 753.00 |
DL TOTAL (I) | 358 246.00 | 317 493.00 | | 358 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 328.00 | 177 591.00 | | 105 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 343.00 | 99 705.00 | | 91 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 856.00 | 24 900.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 969.00 | 90 902.00 | | 88 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 642.00 | 146 446.00 | | 173 642.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 821.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 653.00 | 540 365.00 | | 460 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 899.00 | 857 858.00 | | 818 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 275.00 | 410 197.00 | | 419 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 792.00 | | 4 612.00 | 823 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 858.00 | 820 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 858.00 | 735 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 273.00 | | | 84 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 120.00 | | 4 325.00 | 739 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | 287.00 | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 661.00 | 50 430.00 | 7 858.00 | 410 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 501.00 | 50 430.00 | 7 858.00 | 406 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 969.00 | 88 969.00 | | 88 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 340.00 | 86 340.00 | | 86 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 210.00 | 66 210.00 | | 66 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 81 943.00 | | | 81 943.00 |
VB T. V. A. | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 328.00 | 64 806.00 | 40 522.00 | 105 328.00 |
VI Groupe et associés | 91 343.00 | 91 343.00 | | 91 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 217.00 | | | 72 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 533.00 | 118 311.00 | 222.00 | 118 533.00 |
VW T.V.A. | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 797.00 | 419 275.00 | 40 522.00 | 459 797.00 |