| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 4 199.00 | 642.00 | 4 840.00 |
AH Fonds commercial | 80 112.00 | | 80 112.00 | 80 112.00 |
AN Terrains | 52 694.00 | 37 746.00 | 14 948.00 | 52 694.00 |
AP Constructions | 262 366.00 | 150 056.00 | 112 310.00 | 262 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 554.00 | 195 576.00 | 58 978.00 | 254 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 405.00 | 113 792.00 | 71 613.00 | 185 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 659.00 | 501 369.00 | 339 289.00 | 840 659.00 |
BT Marchandises | 59 086.00 | | 59 086.00 | 59 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 718.00 | | 72 718.00 | 72 718.00 |
BZ Autres créances | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 74 576.00 | | 74 576.00 | 74 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 852.00 | | 384 852.00 | 384 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 510.00 | 501 369.00 | 724 141.00 | 1 225 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 746.00 | 300 993.00 | | 341 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 540.00 | 40 753.00 | | 41 540.00 |
DL TOTAL (I) | 399 786.00 | 358 246.00 | | 399 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 542.00 | 105 328.00 | | 40 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 326.00 | 91 343.00 | | 91 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | 856.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 605.00 | 88 969.00 | | 69 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 751.00 | 173 642.00 | | 121 751.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 514.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 355.00 | 460 653.00 | | 324 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 141.00 | 818 899.00 | | 724 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 862.00 | 419 275.00 | | 317 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 546.00 | | 20 263.00 | 820 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 840 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 755 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 273.00 | | 680.00 | 84 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 587.00 | | 19 583.00 | 735 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 234.00 | 48 285.00 | 150.00 | 453 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 160.00 | 38.00 | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 074.00 | 48 247.00 | 150.00 | 449 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 605.00 | 69 605.00 | | 69 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 533.00 | 59 533.00 | | 59 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 72 718.00 | 72 718.00 | | 72 718.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 542.00 | 34 560.00 | 5 983.00 | 40 542.00 |
VI Groupe et associés | 91 326.00 | 91 326.00 | | 91 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 746.00 | | | 64 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VP Divers | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 297.00 | 110 075.00 | 222.00 | 110 297.00 |
VW T.V.A. | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 845.00 | 317 862.00 | 5 983.00 | 323 845.00 |