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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 516.00 | 2 357.00 | 1 159.00 | 3 516.00 |
AH Fonds commercial | 80 112.00 | | 80 112.00 | 80 112.00 |
AN Terrains | 96 529.00 | 44 280.00 | 52 249.00 | 96 529.00 |
AP Constructions | 265 942.00 | 169 175.00 | 96 767.00 | 265 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 445.00 | 214 087.00 | 67 358.00 | 281 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 642.00 | 151 323.00 | 137 320.00 | 288 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 873.00 | 581 222.00 | 435 651.00 | 1 016 873.00 |
BT Marchandises | 47 148.00 | | 47 148.00 | 47 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 575.00 | | 61 575.00 | 61 575.00 |
BZ Autres créances | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 025.00 | | 290 025.00 | 290 025.00 |
CF Disponibilités | 73 563.00 | | 73 563.00 | 73 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 967.00 | | 501 967.00 | 501 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 840.00 | 581 222.00 | 937 618.00 | 1 518 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 364 152.00 | 356 047.00 | | 364 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 286.00 | 28 105.00 | | 30 286.00 |
DL TOTAL (I) | 410 939.00 | 400 652.00 | | 410 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 848.00 | 178 837.00 | | 153 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 946.00 | 124 074.00 | | 137 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 6 190.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 758.00 | 50 415.00 | | 46 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 409.00 | 169 144.00 | | 180 409.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 1 539.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 680.00 | 530 199.00 | | 526 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 618.00 | 930 851.00 | | 937 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 195.00 | 374 229.00 | | 395 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 748.00 | | 12 467.00 | 1 007 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 343.00 | 1 016 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 403.00 | 83 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 940.00 | 932 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 854.00 | | 1 178.00 | 82 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 208.00 | | 11 289.00 | 924 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 205.00 | 57 360.00 | 3 343.00 | 527 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | 207.00 | 403.00 | 2 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 652.00 | 57 153.00 | 2 940.00 | 524 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 758.00 | 46 758.00 | | 46 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 427.00 | 108 427.00 | | 108 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 345.00 | 50 345.00 | | 50 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 61 575.00 | 61 575.00 | | 61 575.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 848.00 | 29 364.00 | 120 585.00 | 153 848.00 |
VI Groupe et associés | 137 946.00 | 137 946.00 | | 137 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
VP Divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 453.00 | 91 231.00 | 222.00 | 91 453.00 |
VW T.V.A. | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 680.00 | 395 195.00 | 120 585.00 | 519 680.00 |