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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 741.00 | 2 553.00 | 188.00 | 2 741.00 |
AH Fonds commercial | 80 112.00 | | 80 112.00 | 80 112.00 |
AN Terrains | 96 529.00 | 41 686.00 | 54 843.00 | 96 529.00 |
AP Constructions | 265 942.00 | 157 798.00 | 108 144.00 | 265 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 096.00 | 200 764.00 | 73 331.00 | 274 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 642.00 | 124 403.00 | 163 239.00 | 287 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 748.00 | 527 205.00 | 480 543.00 | 1 007 748.00 |
BT Marchandises | 56 712.00 | | 56 712.00 | 56 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 061.00 | | 57 061.00 | 57 061.00 |
BZ Autres créances | 23 807.00 | | 23 807.00 | 23 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 026.00 | | 160 026.00 | 160 026.00 |
CF Disponibilités | 148 460.00 | | 148 460.00 | 148 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 308.00 | | 450 308.00 | 450 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 056.00 | 527 205.00 | 930 851.00 | 1 458 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 356 047.00 | 363 286.00 | | 356 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 105.00 | 12 761.00 | | 28 105.00 |
DL TOTAL (I) | 400 652.00 | 392 547.00 | | 400 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 837.00 | 50 068.00 | | 178 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 074.00 | 117 723.00 | | 124 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 190.00 | 301.00 | | 6 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 415.00 | 81 176.00 | | 50 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 144.00 | 156 753.00 | | 169 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 79 760.00 | | |
EA Autres dettes | 1 539.00 | 1 139.00 | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 199.00 | 486 921.00 | | 530 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 851.00 | 879 468.00 | | 930 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 229.00 | 471 287.00 | | 374 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 155.00 | | 119 047.00 | 931 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 454.00 | 1 007 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 454.00 | 924 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 854.00 | | | 82 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 616.00 | | 119 047.00 | 847 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 865.00 | 68 794.00 | 42 454.00 | 500 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 326.00 | 227.00 | | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 538.00 | 68 567.00 | 42 454.00 | 498 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 438.00 | 92 438.00 | | 92 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 665.00 | 52 665.00 | | 52 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 57 061.00 | 57 061.00 | | 57 061.00 |
VB T. V. A. | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 837.00 | 29 057.00 | 119 326.00 | 178 837.00 |
VI Groupe et associés | 124 074.00 | 124 074.00 | | 124 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 505.00 | | | 163 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
VP Divers | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 332.00 | 85 110.00 | 222.00 | 85 332.00 |
VW T.V.A. | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 009.00 | 374 229.00 | 119 326.00 | 524 009.00 |