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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 447.00 | 294 485.00 | 28 962.00 | 323 447.00 |
AH Fonds commercial | 240 206.00 | | 240 206.00 | 240 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 245.00 | 307 603.00 | 23 641.00 | 331 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 205.00 | 96 000.00 | 26 205.00 | 122 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 572 478.00 | | 572 478.00 | 572 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 609.00 | | 37 609.00 | 37 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 370 578.00 | 2 140 580.00 | 2 229 998.00 | 4 370 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 813.00 | 73 450.00 | 284 363.00 | 357 813.00 |
BN En cours de production de biens | 73 907.00 | 73 907.00 | | 73 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 406.00 | 45 240.00 | 233 166.00 | 278 406.00 |
BT Marchandises | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 885.00 | | 243 885.00 | 243 885.00 |
BZ Autres créances | 392 715.00 | | 392 715.00 | 392 715.00 |
CF Disponibilités | 78 205.00 | | 78 205.00 | 78 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 908.00 | 192 597.00 | 1 261 311.00 | 1 453 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 824 486.00 | 2 333 178.00 | 3 491 309.00 | 5 824 486.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 743 389.00 | 1 442 492.00 | 1 300 897.00 | 2 743 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 395.00 | 461 295.00 | | 568 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
DG Autres réserves | 502 779.00 | 502 779.00 | | 502 779.00 |
DH Report à nouveau | -70 390.00 | -179 924.00 | | -70 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 225.00 | 109 535.00 | | 103 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 516.00 | 180 773.00 | | 120 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 955.00 | 1 112 338.00 | | 1 280 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 308.00 | 805 703.00 | | 694 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 457.00 | 427 587.00 | | 359 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 125.00 | 521 309.00 | | 499 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 198.00 | 304 201.00 | | 295 198.00 |
EA Autres dettes | 63 089.00 | 39 486.00 | | 63 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 979.00 | 159 953.00 | | 150 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 156.00 | 2 258 237.00 | | 2 062 156.00 |
ED (V) | 148 198.00 | 131 961.00 | | 148 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 309.00 | 3 502 536.00 | | 3 491 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 797.00 | | 68 797.00 | 68 797.00 |
FD Production vendue biens | 1 891 846.00 | | 1 891 846.00 | 1 891 846.00 |
FG Production vendue services | 343 980.00 | | 343 980.00 | 343 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 623.00 | | 2 304 623.00 | 2 304 623.00 |
FM Production stockée | | | -21 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 365 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 356 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 999.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 257.00 | 60 457.00 | | 60 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 415.00 | 60 457.00 | | 60 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 75 827.00 | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 75 827.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 567.00 | -15 369.00 | | 59 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -238 975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 389.00 | 3 131 987.00 | | 3 073 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 160.00 | 3 022 450.00 | | 2 970 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 225.00 | 109 535.00 | | 103 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 975 828.00 | | 407 742.00 | 3 975 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 419 819.00 | | 323 570.00 | 2 419 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 992.00 | 4 370 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 743 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 992.00 | 453 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 883.00 | | 8 564.00 | 314 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 235.00 | | 6 207.00 | 460 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 571.00 | | 14 516.00 | 595 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965 243.00 | 188 329.00 | 12 992.00 | 1 965 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576 057.00 | 160 920.00 | | 1 576 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 186.00 | 27 409.00 | 12 992.00 | 389 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 715.00 | 122 715.00 | 120 000.00 | 242 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 125.00 | 499 125.00 | | 499 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 831.00 | 179 831.00 | | 179 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 979.00 | 89 162.00 | 61 818.00 | 150 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 456 739.00 | | | 456 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 885.00 | | | 243 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 667.00 | 142 667.00 | | 142 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 641.00 | 159 304.00 | 392 337.00 | 551 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 695.00 | | | 268 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 715.00 | | | 392 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 418.00 | 664 070.00 | 494 348.00 | 1 158 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 156.00 | 1 488 002.00 | 574 155.00 | 2 062 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |