| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 446.00 | 304 348.00 | 19 098.00 | 323 446.00 |
AH Fonds commercial | 254 611.00 | | 254 611.00 | 254 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 624.00 | 321 467.00 | 10 157.00 | 331 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 729.00 | 103 884.00 | 20 844.00 | 124 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 014.00 | | 403 014.00 | 403 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 605 559.00 | 2 376 738.00 | 2 228 821.00 | 4 605 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 553.00 | 73 450.00 | 262 103.00 | 335 553.00 |
BN En cours de production de biens | 73 907.00 | 73 907.00 | | 73 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 669.00 | 8 510.00 | 196 159.00 | 204 669.00 |
BT Marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 374.00 | 74 555.00 | 156 819.00 | 231 374.00 |
BZ Autres créances | 294 301.00 | | 294 301.00 | 294 301.00 |
CF Disponibilités | 102 048.00 | | 102 048.00 | 102 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 038.00 | 230 422.00 | 1 037 616.00 | 1 268 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 873 598.00 | 2 607 161.00 | 3 266 437.00 | 5 873 598.00 |
CU Autres participations | 115 739.00 | | 115 739.00 | 115 739.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 017 987.00 | 1 647 037.00 | 1 370 950.00 | 3 017 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 395.00 | 568 395.00 | | 568 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 879.00 | 37 880.00 | | 37 879.00 |
DG Autres réserves | 502 779.00 | 502 779.00 | | 502 779.00 |
DH Report à nouveau | 32 835.00 | -70 390.00 | | 32 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 744.00 | 103 225.00 | | 141 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 257.00 | 120 516.00 | | 60 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 441.00 | 1 280 955.00 | | 1 362 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 902.00 | 694 308.00 | | 614 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 319.00 | 359 457.00 | | 168 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 601.00 | 499 125.00 | | 547 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 937.00 | 295 198.00 | | 328 937.00 |
EA Autres dettes | 30 720.00 | 63 089.00 | | 30 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 716.00 | 150 979.00 | | 118 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 197.00 | 2 062 156.00 | | 1 809 197.00 |
ED (V) | 94 798.00 | 148 198.00 | | 94 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 437.00 | 3 491 309.00 | | 3 266 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 642.00 | | | 1 380 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 902.00 | | | 152 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 309.00 | 53 568.00 | 56 877.00 | 3 309.00 |
FD Production vendue biens | 287 194.00 | 1 623 887.00 | 1 911 082.00 | 287 194.00 |
FG Production vendue services | 67 595.00 | 244 644.00 | 312 240.00 | 67 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 099.00 | 1 922 100.00 | 2 280 199.00 | 358 099.00 |
FM Production stockée | | | -73 736.00 | |
FN Production immobilisée | | | 267 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 305 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 620.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 047.00 | | | 38 047.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 257.00 | | | 60 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 914.00 | | | 61 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 075.00 | | | 60 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 619.00 | | | 2 949 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 874.00 | | | 2 807 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 744.00 | | | 141 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 378.00 | | | 64 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 370 578.00 | | | 4 370 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 743 389.00 | | | 2 743 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 605 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 017 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 447.00 | | | 323 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 450.00 | | | 453 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 087.00 | | | 610 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140 580.00 | 236 158.00 | 2 376 738.00 | 2 140 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 442 492.00 | 204 545.00 | 1 647 038.00 | 1 442 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 485.00 | 9 863.00 | 304 348.00 | 294 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 603.00 | 21 749.00 | 425 353.00 | 403 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 868.00 | | | 155 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 868.00 | | | 155 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 25 000.00 | 75 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 602.00 | 547 602.00 | | 547 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 040.00 | 99 040.00 | | 99 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 716.00 | 118 716.00 | | 118 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 301.00 | | | 40 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
UX Autres créances clients | 231 375.00 | | | 231 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 903.00 | 152 903.00 | | 152 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 999.00 | 108 444.00 | 353 556.00 | 461 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 011.00 | | | 233 011.00 |
VP Divers | 294 301.00 | | | 294 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 937.00 | 328 937.00 | | 328 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 040.00 | 551 620.00 | 437 421.00 | 989 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 198.00 | 1 380 642.00 | 428 556.00 | 1 809 198.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |