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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 071.00 | 313 594.00 | 12 477.00 | 326 071.00 |
AH Fonds commercial | 254 611.00 | | 254 611.00 | 254 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 624.00 | 328 608.00 | 3 016.00 | 331 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 836.00 | 111 978.00 | 16 858.00 | 128 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 197.00 | | 159 197.00 | 159 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 657.00 | | 39 657.00 | 39 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 767 833.00 | 2 605 764.00 | 2 162 069.00 | 4 767 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 110.00 | 73 450.00 | 240 660.00 | 314 110.00 |
BN En cours de production de biens | 73 907.00 | 73 907.00 | | 73 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 984.00 | 12 447.00 | 168 537.00 | 180 984.00 |
BT Marchandises | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 666.00 | 3 000.00 | 364 666.00 | 367 666.00 |
BZ Autres créances | 299 177.00 | | 299 177.00 | 299 177.00 |
CF Disponibilités | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 689.00 | 162 804.00 | 1 130 884.00 | 1 293 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 061 522.00 | 2 768 568.00 | 3 292 953.00 | 6 061 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 290 739.00 | | 290 739.00 | 290 739.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 237 094.00 | 1 851 582.00 | 1 385 511.00 | 3 237 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 395.00 | 568 395.00 | | 568 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
DG Autres réserves | 677 359.00 | 502 779.00 | | 677 359.00 |
DH Report à nouveau | | 32 835.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 161.00 | 141 744.00 | | 214 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 60 257.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 516 345.00 | 1 362 441.00 | | 1 516 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 966.00 | 614 902.00 | | 544 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 857.00 | 168 319.00 | | 255 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 925.00 | 547 601.00 | | 654 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 526.00 | 328 937.00 | | 202 526.00 |
EA Autres dettes | 33 067.00 | 30 720.00 | | 33 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 555.00 | 118 716.00 | | 64 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 897.00 | 1 809 197.00 | | 1 755 897.00 |
ED (V) | 20 710.00 | 94 798.00 | | 20 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 953.00 | 3 266 437.00 | | 3 292 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 620.00 | 1 380 642.00 | | 1 540 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 832.00 | 152 902.00 | | 185 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334.00 | 96 273.00 | 96 607.00 | 334.00 |
FD Production vendue biens | 192 381.00 | 1 822 046.00 | 2 014 427.00 | 192 381.00 |
FG Production vendue services | 102 518.00 | 372 315.00 | 474 833.00 | 102 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 234.00 | 2 290 634.00 | 2 585 868.00 | 295 234.00 |
FM Production stockée | | | -23 684.00 | |
FN Production immobilisée | | | 210 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 455.00 | |
FQ Autres produits | | | -10 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 447.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 408.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 390.00 | 38 047.00 | | 13 390.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -10 500.00 | 18 000.00 | | -10 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | | | 12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 613.00 | 1 656.00 | | 12 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 257.00 | 60 257.00 | | 60 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 871.00 | 61 914.00 | | 72 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 754.00 | 1 838.00 | | 54 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 754.00 | 1 838.00 | | 54 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 117.00 | 60 075.00 | | 18 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 272.00 | | | -216 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 065.00 | 2 949 619.00 | | 3 023 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808 904.00 | 2 807 874.00 | | 2 808 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 161.00 | 141 744.00 | | 214 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 024.00 | 12 694.00 | | 7 024.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 65 102.00 | 64 378.00 | | 65 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 605 560.00 | | 410 082.00 | 4 605 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 017 988.00 | | 219 107.00 | 3 017 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 808.00 | 489 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 808.00 | 4 767 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 237 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 059.00 | | 2 625.00 | 578 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 354.00 | | 4 108.00 | 456 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 160.00 | | 184 242.00 | 553 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376 738.00 | 229 026.00 | 2 605 764.00 | 2 376 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 647 038.00 | 204 545.00 | 1 851 583.00 | 1 647 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 348.00 | 9 246.00 | 313 594.00 | 304 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 353.00 | 15 234.00 | 440 587.00 | 425 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 159 805.00 | | | 159 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 931.00 | 108 431.00 | 12 500.00 | 120 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 925.00 | 654 925.00 | | 654 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 994.00 | 167 994.00 | | 167 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 555.00 | 64 555.00 | | 64 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 197.00 | | 159 197.00 | 159 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 657.00 | | 39 657.00 | 39 657.00 |
UX Autres créances clients | 367 667.00 | 364 067.00 | 3 600.00 | 367 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 833.00 | 185 833.00 | | 185 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 133.00 | 156 356.00 | 202 777.00 | 359 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 222.00 | | | 130 222.00 |
VP Divers | 299 178.00 | 299 178.00 | | 299 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 526.00 | 202 526.00 | | 202 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 048.00 | 693 593.00 | 202 454.00 | 896 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 898.00 | 1 540 620.00 | 215 277.00 | 1 755 898.00 |