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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 195.00 | 328 285.00 | 40 909.00 | 369 195.00 |
AH Fonds commercial | 254 611.00 | | 254 611.00 | 254 611.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 373.00 | 305 788.00 | 1 585.00 | 307 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 012.00 | 108 328.00 | 28 683.00 | 137 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 507.00 | | 42 507.00 | 42 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 997 592.00 | 2 752 435.00 | 2 245 157.00 | 4 997 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 928.00 | 73 450.00 | 444 478.00 | 517 928.00 |
BN En cours de production de biens | 73 907.00 | 73 907.00 | | 73 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 138.00 | 3 252.00 | 218 885.00 | 222 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 337.00 | 3 000.00 | 124 337.00 | 127 337.00 |
BZ Autres créances | 756 781.00 | | 756 781.00 | 756 781.00 |
CF Disponibilités | 358 872.00 | | 358 872.00 | 358 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 319.00 | 153 609.00 | 1 910 709.00 | 2 064 319.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 063 143.00 | 2 906 044.00 | 4 157 098.00 | 7 063 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 250 739.00 | | 250 739.00 | 250 739.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 636 151.00 | 2 010 031.00 | 1 626 120.00 | 3 636 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 395.00 | | | 568 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
DG Autres réserves | 1 319 645.00 | | | 1 319 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 432.00 | | | 394 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 668.00 | | | 2 357 668.00 |
DP Provisions pour risques | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 283.00 | | | 1 054 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 963.00 | | | 283 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 940.00 | | | 392 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 011.00 | | | 67 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 198.00 | | | 1 798 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 098.00 | | | 4 157 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 948.00 | | | 948 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 380.00 | | | 94 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64.00 | 133 528.00 | 133 592.00 | 64.00 |
FD Production vendue biens | 197 607.00 | 2 640 138.00 | 2 837 745.00 | 197 607.00 |
FG Production vendue services | 54 744.00 | 255 160.00 | 309 904.00 | 54 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 416.00 | 3 028 826.00 | 3 281 242.00 | 252 416.00 |
FM Production stockée | | | -17 820.00 | |
FN Production immobilisée | | | 146 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 508 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 008 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 252.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 619 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 070.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 645.00 | | | 4 050 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 212.00 | | | 3 656 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 432.00 | | | 394 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 700 247.00 | | 332 546.00 | 4 700 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 368 843.00 | | 267 309.00 | 3 368 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 201.00 | 4 997 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 636 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 201.00 | 444 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 684.00 | | 43 124.00 | 580 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 475.00 | | 22 113.00 | 457 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 246.00 | | | 293 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 691 972.00 | 95 664.00 | 35 201.00 | 2 691 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 930 807.00 | 79 224.00 | | 1 930 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 855.00 | 7 431.00 | | 320 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 310.00 | 9 009.00 | 35 201.00 | 440 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 175.00 | 1 231.00 | 3 175.00 | 3 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 175.00 | 1 231.00 | 3 175.00 | 3 175.00 |
UG ‐ Financières | | 1 231.00 | 3 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 963.00 | 283 963.00 | | 283 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 941.00 | 392 941.00 | | 392 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 012.00 | 67 012.00 | | 67 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 507.00 | | 42 507.00 | 42 507.00 |
UX Autres créances clients | 127 338.00 | 123 738.00 | 3 600.00 | 127 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 381.00 | 94 381.00 | | 94 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 903.00 | 110 653.00 | 849 250.00 | 959 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 957.00 | | | 130 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 781.00 | 756 781.00 | | 756 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 981.00 | 887 873.00 | 46 107.00 | 933 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 199.00 | 948 949.00 | 849 250.00 | 1 798 199.00 |