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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 071.00 | 320 854.00 | 5 216.00 | 326 071.00 |
AH Fonds commercial | 254 611.00 | | 254 611.00 | 254 611.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 850.00 | 320 642.00 | 2 207.00 | 322 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 623.00 | 119 666.00 | 14 957.00 | 134 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 507.00 | | 42 507.00 | 42 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 700 247.00 | 2 691 971.00 | 2 008 275.00 | 4 700 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 858.00 | 73 450.00 | 272 407.00 | 345 858.00 |
BN En cours de production de biens | 73 907.00 | 73 907.00 | | 73 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 958.00 | 17 943.00 | 222 014.00 | 239 958.00 |
BT Marchandises | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 964.00 | 3 000.00 | 564 964.00 | 567 964.00 |
BZ Autres créances | 398 192.00 | | 398 192.00 | 398 192.00 |
CF Disponibilités | 58 536.00 | | 58 536.00 | 58 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 029.00 | 168 301.00 | 1 539 728.00 | 1 708 029.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 411 451.00 | 2 860 272.00 | 3 551 178.00 | 6 411 451.00 |
CU Autres participations | 250 739.00 | | 250 739.00 | 250 739.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 368 842.00 | 1 930 806.00 | 1 438 035.00 | 3 368 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 395.00 | 568 395.00 | | 568 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
DG Autres réserves | 891 521.00 | 677 359.00 | | 891 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 124.00 | 214 161.00 | | 428 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 470.00 | 1 516 345.00 | | 1 944 470.00 |
DP Provisions pour risques | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 931.00 | 544 966.00 | | 393 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | 255 857.00 | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 230.00 | 654 925.00 | | 743 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 694.00 | 202 526.00 | | 339 694.00 |
EA Autres dettes | | 33 067.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 177.00 | 64 555.00 | | 89 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 533.00 | 1 755 897.00 | | 1 603 533.00 |
ED (V) | | 20 710.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 178.00 | 3 292 953.00 | | 3 551 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 463.00 | 1 540 620.00 | | 1 518 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 481.00 | 185 832.00 | | 165 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 196.00 | 142 480.00 | 168 677.00 | 26 196.00 |
FD Production vendue biens | 190 639.00 | 2 612 454.00 | 2 803 093.00 | 190 639.00 |
FG Production vendue services | 150 947.00 | 256 329.00 | 407 277.00 | 150 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 784.00 | 3 011 264.00 | 3 379 049.00 | 367 784.00 |
FM Production stockée | | | 58 973.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 543 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 092 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 943.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 29 805.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 388.00 | 13 390.00 | | 17 388.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | -10 500.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 12.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 234.00 | 12 613.00 | | 6 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 234.00 | 72 871.00 | | 6 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 983.00 | 54 754.00 | | 5 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 983.00 | 54 754.00 | | 5 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | 18 117.00 | | 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -216 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 129 566.00 | 3 023 065.00 | | 4 129 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 701 442.00 | 2 808 904.00 | | 3 701 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 124.00 | 214 161.00 | | 428 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 197.00 | 65 102.00 | | 60 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 767 833.00 | | 140 536.00 | 4 767 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 237 095.00 | | 131 748.00 | 3 237 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 347.00 | 293 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 122.00 | 4 700 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 368 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 775.00 | 457 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 684.00 | | | 580 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 462.00 | | 5 788.00 | 460 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 593.00 | | 3 000.00 | 489 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 605 764.00 | 94 982.00 | 8 775.00 | 2 605 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 851 583.00 | 79 224.00 | | 1 851 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 594.00 | 7 261.00 | | 313 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 587.00 | 8 498.00 | 8 775.00 | 440 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 175.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 230.00 | 743 230.00 | | 743 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 177.00 | 89 177.00 | | 89 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 507.00 | | 42 507.00 | 42 507.00 |
UX Autres créances clients | 567 964.00 | 564 364.00 | 3 600.00 | 567 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 482.00 | 165 482.00 | | 165 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 450.00 | 143 380.00 | 85 070.00 | 228 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 128.00 | | | 211 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 694.00 | 339 694.00 | | 339 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 192.00 | 398 192.00 | | 398 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 094.00 | 977 986.00 | 46 107.00 | 1 024 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 534.00 | 1 518 464.00 | 85 070.00 | 1 603 534.00 |