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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 868.00 | 338 039.00 | 65 828.00 | 403 868.00 |
AH Fonds commercial | 254 611.00 | | 254 611.00 | 254 611.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 373.00 | 306 235.00 | 1 137.00 | 307 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 659.00 | 122 460.00 | 42 199.00 | 164 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 507.00 | | 39 507.00 | 39 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 421 035.00 | 2 932 329.00 | 2 488 706.00 | 5 421 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 282.00 | 73 450.00 | 338 831.00 | 412 282.00 |
BN En cours de production de biens | 73 907.00 | 73 907.00 | | 73 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 286.00 | 4 336.00 | 166 950.00 | 171 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 669.00 | 3 000.00 | 334 669.00 | 337 669.00 |
BZ Autres créances | 563 972.00 | | 563 972.00 | 563 972.00 |
CF Disponibilités | 603 352.00 | | 603 352.00 | 603 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 825.00 | 154 693.00 | 2 032 131.00 | 2 186 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 607 860.00 | 3 087 022.00 | 4 520 838.00 | 7 607 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 250 739.00 | | 250 739.00 | 250 739.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 000 274.00 | 2 165 591.00 | 1 834 683.00 | 4 000 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 361.00 | | | 296 361.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
DG Autres réserves | 1 714 077.00 | | | 1 714 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 867.00 | | | 168 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 931.00 | | | 2 264 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 897.00 | | | 1 413 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 212.00 | | | 184 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 264.00 | | | 208 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 303.00 | | | 308 303.00 |
EA Autres dettes | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 573.00 | | | 120 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 714.00 | | | 2 254 714.00 |
ED (V) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 838.00 | | | 4 520 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 171.00 | | | 852 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 981.00 | 12 121.00 | 90 102.00 | 77 981.00 |
FD Production vendue biens | 245 057.00 | 2 495 122.00 | 2 740 180.00 | 245 057.00 |
FG Production vendue services | 110 475.00 | 297 996.00 | 408 471.00 | 110 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 514.00 | 2 805 240.00 | 3 238 754.00 | 433 514.00 |
FM Production stockée | | | -50 851.00 | |
FN Production immobilisée | | | 245 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 268 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 749 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 336.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 359.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 582.00 | | | 3 799 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630 715.00 | | | 3 630 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 867.00 | | | 168 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 997 593.00 | | 426 443.00 | 4 997 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 636 152.00 | | 364 123.00 | 3 636 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 290 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 5 421 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 808.00 | | 34 673.00 | 623 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 387.00 | | 27 647.00 | 444 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 246.00 | | | 293 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752 435.00 | 179 894.00 | | 2 752 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 010 031.00 | 155 561.00 | | 2 010 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 286.00 | 9 754.00 | | 328 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 118.00 | 14 579.00 | | 414 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 264.00 | 208 264.00 | | 208 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 303.00 | 308 303.00 | | 308 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 574.00 | 120 574.00 | | 120 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 507.00 | | 39 507.00 | 39 507.00 |
UX Autres créances clients | 563 973.00 | 563 973.00 | | 563 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 411 881.00 | 191 339.00 | 1 220 543.00 | 1 411 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 744 175.00 | | | 744 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 320.00 | | | 109 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 669.00 | 334 069.00 | 3 600.00 | 337 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 504.00 | 922 397.00 | 43 107.00 | 965 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 714.00 | 852 172.00 | 1 402 543.00 | 2 254 714.00 |