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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 785 112.00 | | 785 112.00 | 785 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 289.00 | 35 149.00 | 1 141.00 | 36 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 294.00 | 40 281.00 | 789 013.00 | 829 294.00 |
BT Marchandises | 144 615.00 | | 144 615.00 | 144 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
BZ Autres créances | 41 321.00 | | 41 321.00 | 41 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 859.00 | | 65 859.00 | 65 859.00 |
CF Disponibilités | 116 357.00 | | 116 357.00 | 116 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 475.00 | | 389 475.00 | 389 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 770.00 | 40 281.00 | 1 178 488.00 | 1 218 770.00 |
CU Autres participations | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 430 360.00 | 336 786.00 | | 430 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 068.00 | 93 573.00 | | 39 068.00 |
DL TOTAL (I) | 474 140.00 | 435 072.00 | | 474 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 753.00 | 525 996.00 | | 455 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 592.00 | 55 080.00 | | 50 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 248.00 | 139 516.00 | | 152 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 756.00 | 44 520.00 | | 45 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 348.00 | 765 113.00 | | 704 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 488.00 | 1 200 185.00 | | 1 178 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 919.00 | 310 414.00 | | 321 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 454.00 | | 1 200.00 | 828 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 829 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 112.00 | | | 785 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 200.00 | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 073.00 | 1 209.00 | | 39 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 073.00 | 1 209.00 | | 39 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 248.00 | 152 248.00 | | 152 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 753.00 | 73 324.00 | 312 372.00 | 455 753.00 |
VI Groupe et associés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 081.00 | | | 70 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 864.00 | 62 644.00 | 220.00 | 62 864.00 |
VW T.V.A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 348.00 | 321 919.00 | 312 372.00 | 704 348.00 |