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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 785 112.00 | | 785 112.00 | 785 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 881.00 | 15 513.00 | 38 368.00 | 53 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 386.00 | 20 646.00 | 833 740.00 | 854 386.00 |
BT Marchandises | 150 798.00 | | 150 798.00 | 150 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
BZ Autres créances | 33 464.00 | | 33 464.00 | 33 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 859.00 | | 65 859.00 | 65 859.00 |
CF Disponibilités | 89 120.00 | | 89 120.00 | 89 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 064.00 | | 358 064.00 | 358 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 450.00 | 20 646.00 | 1 191 804.00 | 1 212 450.00 |
CU Autres participations | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 469 428.00 | 430 360.00 | | 469 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 198.00 | 39 068.00 | | 39 198.00 |
DL TOTAL (I) | 513 338.00 | 474 140.00 | | 513 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 506.00 | 455 753.00 | | 449 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 662.00 | 50 592.00 | | 47 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 883.00 | 152 248.00 | | 142 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 415.00 | 45 756.00 | | 38 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 466.00 | 704 348.00 | | 678 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 804.00 | 1 178 488.00 | | 1 191 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 662.00 | | | 47 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 294.00 | | 46 666.00 | 829 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 574.00 | 854 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 574.00 | 59 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 112.00 | | 7 500.00 | 785 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 422.00 | | 39 166.00 | 41 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 281.00 | 1 939.00 | 21 574.00 | 40 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 281.00 | 1 939.00 | 21 574.00 | 40 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 883.00 | 142 883.00 | | 142 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
VB T. V. A. | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 506.00 | 61 164.00 | 388 342.00 | 449 506.00 |
VI Groupe et associés | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 863.00 | | | 50 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 507.00 | 52 287.00 | 220.00 | 52 507.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 466.00 | 290 124.00 | 388 342.00 | 678 466.00 |