| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 785 112.00 | | 785 112.00 | 785 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 029.00 | 35 624.00 | 25 405.00 | 61 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 614.00 | 40 757.00 | 820 857.00 | 861 614.00 |
BT Marchandises | 148 016.00 | | 148 016.00 | 148 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
BZ Autres créances | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CF Disponibilités | 211 775.00 | | 211 775.00 | 211 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 937.00 | | 392 937.00 | 392 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 551.00 | 40 757.00 | 1 213 794.00 | 1 254 551.00 |
CU Autres participations | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DG Autres réserves | 604 200.00 | 579 237.00 | | 604 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 177.00 | 24 963.00 | | 54 177.00 |
DL TOTAL (I) | 662 725.00 | 608 548.00 | | 662 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 163.00 | 401 656.00 | | 322 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 226.00 | 91 347.00 | | 91 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 074.00 | 87 854.00 | | 99 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 606.00 | 40 469.00 | | 38 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 069.00 | 621 326.00 | | 551 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 794.00 | 1 229 874.00 | | 1 213 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 226.00 | | | 91 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 614.00 | | | 861 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 612.00 | | | 792 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 162.00 | | | 66 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 386.00 | 5 372.00 | | 35 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 386.00 | 5 372.00 | | 35 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 074.00 | 99 074.00 | | 99 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 783.00 | 55 659.00 | 219 383.00 | 320 783.00 |
VI Groupe et associés | 91 034.00 | 91 034.00 | | 91 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 404.00 | | | 80 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 367.00 | 33 147.00 | 220.00 | 33 367.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 069.00 | 285 945.00 | 219 383.00 | 551 069.00 |