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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 785 112.00 | | 785 112.00 | 785 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 029.00 | 24 865.00 | 36 164.00 | 61 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 614.00 | 29 998.00 | 831 616.00 | 861 614.00 |
BT Marchandises | 165 875.00 | | 165 875.00 | 165 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
BZ Autres créances | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 472.00 | | 86 472.00 | 86 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 950.00 | | 278 950.00 | 278 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 564.00 | 29 998.00 | 1 110 566.00 | 1 140 564.00 |
CU Autres participations | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DG Autres réserves | 537 773.00 | 508 991.00 | | 537 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 465.00 | 28 782.00 | | 41 465.00 |
DL TOTAL (I) | 583 585.00 | 542 120.00 | | 583 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 295.00 | 388 942.00 | | 341 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 577.00 | 75 367.00 | | 57 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 080.00 | 106 540.00 | | 97 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 029.00 | 29 095.00 | | 31 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 981.00 | 599 945.00 | | 526 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 566.00 | 1 142 064.00 | | 1 110 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 577.00 | | | 57 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 017.00 | | 5 597.00 | 856 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 612.00 | | | 792 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 645.00 | | 5 517.00 | 60 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | 80.00 | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 100.00 | 4 898.00 | | 25 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 100.00 | 4 898.00 | | 25 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 080.00 | 97 080.00 | | 97 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 295.00 | 40 108.00 | 166 752.00 | 341 295.00 |
VI Groupe et associés | 57 386.00 | 57 386.00 | | 57 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 578.00 | | | 47 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 822.00 | 26 602.00 | 220.00 | 26 822.00 |
VW T.V.A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 981.00 | 225 794.00 | 166 752.00 | 526 981.00 |