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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 785 112.00 | | 785 112.00 | 785 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 029.00 | 30 253.00 | 30 776.00 | 61 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 614.00 | 35 386.00 | 826 229.00 | 861 614.00 |
BT Marchandises | 153 483.00 | | 153 483.00 | 153 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
BZ Autres créances | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CF Disponibilités | 223 260.00 | | 223 260.00 | 223 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 645.00 | | 403 645.00 | 403 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 259.00 | 35 386.00 | 1 229 874.00 | 1 265 259.00 |
CU Autres participations | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DG Autres réserves | 579 237.00 | 537 773.00 | | 579 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 963.00 | 41 465.00 | | 24 963.00 |
DL TOTAL (I) | 608 548.00 | 583 585.00 | | 608 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 656.00 | 341 295.00 | | 401 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 347.00 | 57 577.00 | | 91 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 854.00 | 97 080.00 | | 87 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 469.00 | 31 029.00 | | 40 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 326.00 | 526 981.00 | | 621 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 874.00 | 1 110 566.00 | | 1 229 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 543.00 | 225 794.00 | | 360 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 347.00 | | | 91 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 614.00 | | | 861 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 612.00 | | | 792 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 162.00 | | | 66 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 998.00 | 5 387.00 | | 29 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 998.00 | 5 387.00 | | 29 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 854.00 | 87 854.00 | | 87 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 656.00 | 140 873.00 | 170 237.00 | 401 656.00 |
VI Groupe et associés | 91 156.00 | 91 156.00 | | 91 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 122.00 | 26 902.00 | 220.00 | 27 122.00 |
VW T.V.A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 326.00 | 360 543.00 | 170 237.00 | 621 326.00 |