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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 785 112.00 | | 785 112.00 | 785 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 512.00 | 19 967.00 | 35 545.00 | 55 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 017.00 | 25 100.00 | 830 918.00 | 856 017.00 |
BT Marchandises | 156 874.00 | | 156 874.00 | 156 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BZ Autres créances | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 859.00 | | 65 859.00 | 65 859.00 |
CF Disponibilités | 74 330.00 | | 74 330.00 | 74 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 147.00 | | 311 147.00 | 311 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 164.00 | 25 100.00 | 1 142 064.00 | 1 167 164.00 |
CU Autres participations | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 395.00 | 760.00 | | 395.00 |
DG Autres réserves | 508 991.00 | 469 428.00 | | 508 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 782.00 | 39 198.00 | | 28 782.00 |
DL TOTAL (I) | 542 120.00 | 513 338.00 | | 542 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 942.00 | 449 506.00 | | 388 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 367.00 | 47 662.00 | | 75 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 540.00 | 142 883.00 | | 106 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 095.00 | 38 415.00 | | 29 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 945.00 | 678 466.00 | | 599 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 064.00 | 1 191 804.00 | | 1 142 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 367.00 | | | 75 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 386.00 | | 1 632.00 | 854 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 612.00 | | | 792 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 013.00 | | 1 632.00 | 59 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 646.00 | 4 454.00 | | 20 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 646.00 | 4 454.00 | | 20 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 540.00 | 106 540.00 | | 106 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 942.00 | 48 179.00 | 163 339.00 | 388 942.00 |
VI Groupe et associés | 75 176.00 | 75 176.00 | | 75 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 494.00 | | | 60 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 304.00 | 14 084.00 | 220.00 | 14 304.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 945.00 | 259 181.00 | 163 339.00 | 599 945.00 |