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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 5 401.00 | 648.00 | 6 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 294.00 | 8 416.00 | 10 877.00 | 19 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 573.00 | 133 417.00 | 58 156.00 | 191 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 269.00 | 147 235.00 | 84 034.00 | 231 269.00 |
BT Marchandises | 295 155.00 | | 295 155.00 | 295 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 610.00 | 2 463.00 | 472 146.00 | 474 610.00 |
BZ Autres créances | 36 604.00 | | 36 604.00 | 36 604.00 |
CF Disponibilités | 145 503.00 | | 145 503.00 | 145 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 181.00 | 2 463.00 | 950 718.00 | 953 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 451.00 | 149 698.00 | 1 034 753.00 | 1 184 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
DG Autres réserves | 229 221.00 | | | 229 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
DL TOTAL (I) | 346 321.00 | | | 346 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 835.00 | | | 595 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 138.00 | | | 55 138.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 431.00 | | | 688 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 753.00 | | | 1 034 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 667.00 | | | 674 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 286 914.00 | | 2 286 914.00 | 2 286 914.00 |
FG Production vendue services | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 664.00 | | 2 289 664.00 | 2 289 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 724 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 092.00 | | | 66 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 011.00 | | | 2 308 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 998.00 | | | 2 285 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 308.00 | | 22 178.00 | 232 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 848.00 | 14 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 217.00 | 231 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 095.00 | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 274.00 | 210 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 495.00 | | 650.00 | 6 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 613.00 | | 21 528.00 | 210 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 848.00 | 22 304.00 | 20 918.00 | 145 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 495.00 | 1.00 | 1 095.00 | 6 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 353.00 | 22 302.00 | 19 823.00 | 139 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 387.00 | 1 241.00 | 165.00 | 1 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 387.00 | 1 241.00 | 165.00 | 1 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 387.00 | 1 241.00 | 165.00 | 1 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 241.00 | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 835.00 | 595 835.00 | | 595 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
UX Autres créances clients | 471 630.00 | | | 471 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VB T. V. A. | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 138.00 | 10 374.00 | 13 763.00 | 24 138.00 |
VI Groupe et associés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 875.00 | 512 523.00 | 14 352.00 | 526 875.00 |
VW T.V.A. | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 431.00 | 674 667.00 | 13 763.00 | 688 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
ST Autres comptes | 100 774.00 | | | 100 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 912.00 | | | 57 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 616.00 | | | 106 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 169.00 | | | 458 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 083.00 | | | 345 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 639.00 | | | 180 639.00 |