| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 294.00 | 11 976.00 | 7 317.00 | 19 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 458.00 | 147 373.00 | 45 085.00 | 192 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 104.00 | 159 349.00 | 66 754.00 | 226 104.00 |
BT Marchandises | 340 764.00 | | 340 764.00 | 340 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 011.00 | 3 970.00 | 361 041.00 | 365 011.00 |
BZ Autres créances | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 69 722.00 | | 69 722.00 | 69 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 262.00 | 3 970.00 | 801 292.00 | 805 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 367.00 | 163 319.00 | 868 047.00 | 1 031 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
DG Autres réserves | 318 016.00 | | | 318 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
DL TOTAL (I) | 434 025.00 | | | 434 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 527.00 | | | 339 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 021.00 | | | 434 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 047.00 | | | 868 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 663.00 | | | 429 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 188 636.00 | | 2 188 636.00 | 2 188 636.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 236.00 | | 2 192 236.00 | 2 192 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 661 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 4 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 767.00 | | | 67 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 220.00 | | | 2 206 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 299.00 | | | 2 185 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 402.00 | | 21 761.00 | 231 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 059.00 | 226 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 659.00 | 211 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 650.00 | | 21 761.00 | 211 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 127.00 | 21 877.00 | 25 655.00 | 163 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 727.00 | 21 877.00 | 20 255.00 | 157 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 548.00 | 428.00 | 5.00 | 3 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 548.00 | 428.00 | 6.00 | 3 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 548.00 | 428.00 | 6.00 | 3 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428.00 | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 527.00 | 339 527.00 | | 339 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
UX Autres créances clients | 360 247.00 | 360 247.00 | | 360 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 080.00 | 4 721.00 | 4 358.00 | 9 080.00 |
VI Groupe et associés | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 928.00 | 389 576.00 | 14 352.00 | 403 928.00 |
VW T.V.A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 021.00 | 429 663.00 | 4 358.00 | 434 021.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
ST Autres comptes | 99 003.00 | | | 99 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 912.00 | | | 57 912.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 996.00 | | | 462 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 447.00 | | | 328 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 950.00 | | | 174 950.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |